FAQ - FINANCEIRO

Cadastrar os dados bancários de um fornecedor com o banco Intermedium mas não consta na Nova Fundação(20).

Para o cadastro de banco é necessário que tenham o mesmo cadastrado nos programas abaixo:

• Manutenção de bancos - prgint\utb\utb098ab.r;

• Manutenção de bancos - CD1101

Acessar programa bas_banco (Banco (Financeiro) (Modo Clássico) para cadastrar um banco novo

Precisa apenas do número do Banco e o nome do banco:

Open

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Cadastrar o banco no CD1101 para que ele apareça no cd0401H:

Cadastrar a conta e portador abaixo no ERP para a nova linha “ Multiselo ”.

Empresa Santillana. Conta Contábil - 11.102.054 - BCO ITAU SA AG 2938 CC 58172-1

Portador – 34201 -  Cobrança Boleto - Multiselo  

Dados da conta cobrança, caso sejam necessários

Agencia 002938   /   Conta 000058172-1

Manutenção Bancos (Financeiro) (Modo Clássico) - bas_banco - Verificar se o banco já está cadastrado. Se não incluir o Banco:

Conta Corrente (Financeiro) (Modo Clássico) - bas_cta_corren - Verificar se existe a conta. Se não incluir a conta e cadastrar com 10 Dígitos:

Cadastrar o Caixa e Bancos:

Incluir  Conta Contábil:

Liberar para Todos os Usuários:

Portador (Financeiro) (Modo Clássico) bas_portador. Incluir e utilizar o mesmo nome utilizado na conta corrente:

Relacionar a todos os estabelecimentos:

Portador Banco (Modo Clássico) bas_portad_bco - Cadastrar o mesmo Portador x Banco para todos os estabelecimentos no ACR e no APB:

Depois que cadastrar um certo, replicar:

Finalidade Econômica x Portador (Modo Clássico) bas_portad_finalid_econ:

Não esta sendo possível confirmar o borderô abaixo:

Mensagem de erro “Existe um ou mais movimentos posteriores a Data de Transação informada”

Para poder fazer manutenção no borderô do mês 09, precisa apagar os títulos com data posterior e em seguida cadastrar na ordem novamente. O sistema trabalha com as datas ordenadas, não possibilitando incluir um borderô no meio.

Algum processo bloqueado pelo sistema de Execução Orçamentária.

Orientação é falar com o Gestor para entender porque não tem saldo e ou falar com o Cléber Calamari que é quem faz a gestão do orçamento.

bas_rat_ctbl - Rateio Contábil

Modifica os Percentuais

O pedido acabou integrando com a informação de NSU incorreta, sendo necessário alterar para que possa seguir com a conciliação do pedido.

informações corretas: Numero Pagto - 18029078 NSU -  626512119 TID - 11152301130949543953 Est Gateway – 1632157049732