Movimentos Estimados Fluxo de Caixa

Sobre o programa

O MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa é um programa customizado desenvolvido por nossa equipe de TI para o ERP TOTVS que tem a funcionalidade de estimar todo o fluxo de caixa de um determinado período consultando os lançamentos do contas a pagar e implantações feitas manualmente no programa. O processo envolve somente a(s) seguinte(s) área(s): financeira.

Tópicos

01. Conceito

No programa, é possível consultar os movimentos dos títulos realizados no módulo de contas a pagar para o período especificado pelos filtros e inserir novos movimentos manualmente, a fim de proporcionar uma visualização mais eficiente da estimativa de fluxo de caixa para o referido período.

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02. Parâmetros e Programas

Para atender o programa MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa é necessário configurar alguns parâmetros em programas já existentes e atualizados com novos campos para se adequar ao processo.

Requisitos

Para que seu processo ocorra sem problemas, verifique se os perfis de acesso das funcionalidades para seu usuário estão parametrizados corretamente:

MOFC1001 - Manutenção Responsável x CCusto

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Para realizar a inclusão de um título através do MOFC001 é fundamental possuir autorização para acessar o centro de custo e a conta contábil que serão utilizados na implantação.

O programa MOFC1001 é responsável por atrelar o centro de custo e conta contábil aos usuários que utilizarão o programa principal MOFC001.

Programas Relacionados

Outros programas que estão relacionados, mas não são impeditivos para o processo:

• MOFC002 - Relatório Fluxo de Caixa

• MOCT027B - Log das movimentações feitas no orçamento

03. Processos

O programa MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa é o principal programa do processo de previsão de fluxo de caixa, ao acessá-lo será carregado automaticamente todos os movimentos do próximo mês cadastrados no programa e carregados do Contas a Pagar.

Localizando movimentações específicas

Para que seja exibido no browser/tabela os resultados desejados, utilize os filtros.

- Filtro do programa

• Ordenar por - Filtros dos movimentos a serem exibidos na tela do programa de acordo com a coluna selecionada.

Criar uma movimentação manual

Para criar uma movimentação basta seguir os passos abaixo.

1. Clique no ícone de folha . Irá habilitar os campos para serem preenchidos.

2. Preencha corretamente todos os campos habilitados:

• Conta contábil: É possível digitar manualmente o código ou clicar duas vezes em cima do campo para buscar na lista de contas contábeis;

• Centro de custo: É possível digitar manualmente o código ou clicar duas vezes em cima do campo para buscar na lista de centro de custos. (caso a conta contábil não tenha centro de custo esse campo ficará desabilitado);

• Data do Pagamento: Data de vencimento da nota, sendo obrigatoriamente um dia útil;

• Valor Pagamento: Valor da despesa;

• Fornecedor: É possível digitar manualmente o código ou clicar duas vezes em cima do campo para buscar na lista de fornecedores;

• Justificativa Fornecedoro Zero: Caso não tenha informado um fornecedor é necessário preencher uma justificativa (caso tenha informado um fornecedor esse campo ficará desabilitado);

• Hist. Movto: Informar um histórico para identificar o movimento, como, por exemplo, o tipo de despesa.

3. Clique em para salvar a inclusão do movimento ou em para cancelar.

Importar movimentação de títulos

É possível carregar vários movimentos de uma só vez através da importação de planilha. Para isso, salve o layout modelo, preencha-o, salve como .csv e importe no programa.

1. Clique em Layout;

2. Irá abrir uma tela exemplificando o preenchimento da planilha. Clique em Exportar modelo para baixar o modelo;

3. Abra a planilha, preencha corretamente as colunas com as informações desejadas, exclua a primeira linha com o índice das colunas e salve o arquivo em .csv em uma pasta dentro da rede;

4. Clique no ícone de lupa para localizar o arquivo salvo;

5. Clique no botão de lápis para importar o arquivo. Irá abrir uma pergunta de confirmação. Clique em Yes para importar ou No para cancelar.

Caso o programa encontre alguma inconsistência no preenchimento da planilha ele irá alertá-lo e não integrará os movimentos.

Alterar ou excluir uma movimentação

Para alterar uma movimentação, siga os passos abaixo:

1. Localize o movimento e marque sua caixa

   1. Para alterar, clique no botão com ícone de folha e lápis . Irá habilitar os campos para edição:

      1. Data do Pagamento - Data do movimento, obrigatoriamente sendo um dia útil e dentro do prazo estipulado em “Lanc. liberados até o dia” e “Último Fechamento”;

      2. Valor Pagamento - Valor da despesa;

      3. Fornecedor - Código do fornecedor, sendo possível digitar manualmente ou clicar duas vezes em cima do campo para buscar na lista de fornecedores;

      4. Justificativa Fornecedor Zero - Campo documentacional justificando caso o fornecedor seja 0.
         
         

   2. Clique em para salvar a edição do movimento ou em para cancelar;

2. Para excluir, clique no botão com ícone de lixeira . Irá exibir uma mensagem de confirmação.

Integrar as movimentações

Quando concluir de incluir todas as movimentações para o período, siga os seguintes passos:

1. Selecione os movimentos não integrados que deseja integrar;

2. Clique no ícone de disquete para realizar a integração ;

3. Irá abrir uma pergunta para confirmar a integração. Clique em Yes para integrar ou No para cancelar.

F.A.Q. / Dúvidas

Separamos uma lista com algumas dúvidas comuns sobre o programa:

04 Interface explicada

Ao acessar o programa ele irá carregar todos os movimentos do próximo período registrados no contas a pagar e as inclusões manuais realizadas pelo seu usuário no programa.

Ficará em destaque verde todos os lançamentos com fornecedor 0 para uma identificação mais fácil dos movimentos que serão necessários editar futuramente.

Abaixo a explicação de toda a interface do programa.

Cabeçalho

• Relatório dos Movimentos Importados. Ao clicar, você terá a oportunidade de escolher quais movimentos deseja incluir no relatório do período vigente: movimentos integrados, não integrados ou todos. O relatório resultante será aberto em uma planilha do Excel, exibindo todos os detalhes de forma clara e organizada os movimentos gerados no MOFC001 e no APB que você tenha acesso à conta contábil e centro de custo.

• - Log das movimentações feitas no orçamento. Ao clicar irá abrir o subprograma MOCT027B exibindo todo o log do programa.

• Ver Resumo - Ao clicar troca a visualização da tela para um resumo dos lançamentos do período. Para voltar a tela anterior basta clicar em “Ver Lanctos”.

• MOFC002 - Abre o programa MOFC002 - Relatório Fluxo de Caixa. O programa gera um relatório em planilha excel com 3 abas: Visão Geral, Visão Diária e Detalhe Títulos.

• Campos de data
  As datas informam o limite estabelecido para a partir de quando pode ser lançado um movimento (Data do pgto maior que a data Último Fechamento) e até quando pode ser lançado (Lanc. liberados até o dia).

• Ordenar por - Filtros dos movimentos a serem exibidos na tela do programa de acordo com a coluna selecionada.

Browser/Tabela

Os resultados exibidos variam de acordo com os filtros aplicados. Nela você encontrará as seguintes colunas:

• Sel - Campo para selecionar a linha;

• Integrado - Status de integrado (sim ou não);

• Conta Contábil e Descrição da Conta Contábil - Código e nome da conta contábil;

• Cod Custo e Descrição de Centro de Custo - Código e nome do centro de custo;

• Fornecedor e Nome do Fornecedor - Código e nome do fornecedor;

• Valor - Valor do movimento;

• Origem do Movto - Origem do movimento, sendo “Previsto Fluxo 0” para movimentos carregados do Contas a Pagar e “Inclusao MOFC001” para movimentos incluídos no programa;

• Histórico Movimento - Uma descrição para identificação do movimento;

• Justificativa Fornecedor Zero - Justificativa caso não tenha sido incluso um fornecedor (código 0). Todas as linhas com fornecedor zero ficam em destaque no programa.

Ações principais

Na área inferior do programa existem os principais botões de ações, sendo:

• Todos - Botão para selecionar todos os movimentos exibidos na tela;

• Nenhum - Botão para desmarcar os movimentos marcados na tela;

• - Botão para inclusão de um novo movimento;

• - Botão para alterar o movimento selecionado;

• - Botão para excluir o movimento selecionado;

• - Botão para salvar a edição do movimento alterado;

• - Botão para cancelar a edição do movimento que estava em alteração;

• Arquivo - Campo com o diretório do arquivo para importação;

• - Botão para buscar o arquivo de importação;

• - Botão para carregar o arquivo de importação;

• Layout - Botão para gerar o modelo layout da planilha de importação;

• - Botão para integrar os movimentos selecionados;

• Fluxo - Campo documentacional para indicar em qual fluxo os movimentos inclusos pelo programa entrarão.

05. Detalhes Técnicos

Abaixo seguem os detalhes técnicos do programa MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa.

Permissões

Tabelas acessadas

Programas envolvidos