- Created by Marcos Miasson , last modified by Leopoldo Michelin de Oliveira on Nov 14, 2023
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Situação:
Cadastrar os dados bancários de um fornecedor com o banco Intermedium mas não consta na Nova Fundação(20).
Possíveis Soluções:
Para o cadastro de banco é necessário que tenham o mesmo cadastrado nos programas abaixo:
Manutenção de bancos - prgint\utb\utb098ab.r;
Manutenção de bancos - CD1101
Acessar programa bas_banco (Banco (Financeiro) (Modo Clássico) para cadastrar um banco novo
Precisa apenas do número do Banco e o nome do banco:
Cadastrar o banco no CD1101 para que ele apareça no cd0401H:
Situação:
Cadastrar a conta e portador abaixo no ERP para a nova linha “ Multiselo ”.
Empresa Santillana. Conta Contábil - 11.102.054 - BCO ITAU SA AG 2938 CC 58172-1
Portador – 34201 - Cobrança Boleto - Multiselo
Dados da conta cobrança, caso sejam necessários
Agencia 002938 / Conta 000058172-1
Possíveis Soluções:
Manutenção Bancos (Financeiro) (Modo Clássico) - bas_banco - Verificar se o banco já está cadastrado. Se não incluir o Banco:
Conta Corrente (Financeiro) (Modo Clássico) - bas_cta_corren - Verificar se existe a conta. Se não incluir a conta e cadastrar com 10 Dígitos:
Cadastrar o Caixa e Bancos:
Incluir Conta Contábil:
Liberar para Todos os Usuários:
Portador (Financeiro) (Modo Clássico) bas_portador. Incluir e utilizar o mesmo nome utilizado na conta corrente:
Relacionar a todos os estabelecimentos:
Portador Banco (Modo Clássico) bas_portad_bco - Cadastrar o mesmo Portador x Banco para todos os estabelecimentos no ACR e no APB:
Depois que cadastrar um certo, replicar:
Finalidade Econômica x Portador (Modo Clássico) bas_portad_finalid_econ:
Situação:
Não esta sendo possível confirmar o borderô abaixo:
Mensagem de erro “Existe um ou mais movimentos posteriores a Data de Transação informada”
Possíveis Soluções:
Para poder fazer manutenção no borderô do mês 09, precisa apagar os títulos com data posterior e em seguida cadastrar na ordem novamente. O sistema trabalha com as datas ordenadas, não possibilitando incluir um borderô no meio.
Situação:
Algum processo bloqueado pelo sistema de Execução Orçamentária.
Possíveis Soluções:
Orientação é falar com o Gestor para entender porque não tem saldo e ou falar com o Cléber Calamari que é quem faz a gestão do orçamento.
bas_rat_ctbl - Rateio Contábil
Modifica os Percentuais
Situação:
O pedido acabou integrando com a informação de NSU incorreta, sendo necessário alterar para que possa seguir com a conciliação do pedido.
informações corretas: Numero Pagto - 18029078 NSU - 626512119 TID - 11152301130949543953 Est Gateway – 1632157049732
Possíveis Soluções:
Situação:
Alterar o número da parcela dos títulos de venda abaixo, para que possa seguir a implantação dos títulos que ficaram pendentes:
NSU | Data da Venda | Data Prevista | Valor Líquido | Especie Titulo Vda | Serie Titulo Vda | Numero Titulo Vda | Parc Titulo Vda | ALTERAR PARCELA PARA |
14497105 | 15/05/2023 | 15/06/2023 | 47,69 | TW | VIS | 12305150 | 1 | 11 |
18375369 | 15/05/2023 | 15/06/2023 | 54,12 | TW | VIS | 12305150 | 1 | 11 |
3,78E+08 | 15/05/2023 | 15/06/2023 | 148,13 | TW | VIS | 12305150 | 1 | 11 |
16329395 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 357,64 | TI | MAC | 12305160 | 1 | 11 |
16893575 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 135,23 | TI | MAC | 12305160 | 1 | 11 |
2,53E+08 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 303,14 | TI | MAC | 12305160 | 1 | 11 |
3,76E+08 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 66,77 | TI | MAC | 12305160 | 1 | 11 |
3,77E+08 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 9,27 | TI | MAC | 12305160 | 1 | 11 |
3,79E+08 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 140,83 | TI | MAC | 12305160 | 1 | 11 |
3,83E+08 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 440,65 | TI | MAC | 12305160 | 1 | 11 |
6,26E+08 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 389,95 | TI | MAC | 12305160 | 1 | 11 |
6,28E+08 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 182,44 | TI | MAC | 12305160 | 1 | 11 |
Possíveis Soluções:
Quando solicitarem, a alteração, utilizar o qg abaixo para alterar de 1 para 11, mas antes conferir os títulos e valores para saber se passaram os títulos corretos a serem ajustados:
R:\WorkConsult\Cristiane\REPASSEFERNANDA\QG_CARTAO_PREPAGO.p
FOR EACH mo-atx-previsoes WHERE
data_venda = 05/16/2023 AND
data_prevista = 06/16/2023 AND
cod_espec_docto = "TI" AND
cod_ser_docto = "MAC":
DISP mo-atx-previsoes.nsu
mo-atx-previsoes.cod_tit_acr
mo-atx-previsoes.cod_parcela
mo-atx-previsoes.valor_liquido.
//ASSIGN mo-atx-previsoes.cod_parcela = "11".
//mo-atx-previsoes.cod_tit_acr = "12304040" // Só quando pedirem para trocar o número do titulo
END.
Exemplo já manipulado:
Situação:
Geração de Ocorrência Bancária para Envio ao Banco.
Possíveis Soluções:
Quando surgir a necessidade de enviar uma ocorrência bancária ao banco solicitando alguma ação, como por exemplo o envio de um título para Protestar Imediatamente devido atraso no pagamento, poderá utilizar a rotina Ocorrência Bancária - prgfin/acr/acr747aa.r, conforme imagem abaixo:
Situação:
Problemas para gerar a renegociação abaixo, aparece a mensagem de erro no TXT. Já foi feita toda pesquisa e não identificaram nenhum problema com saldo, conforme ele informa. A Michele fez uma renegociação e estornou, acreditam que pode ter ficado travado em algum momento:
Possíveis Soluções:
BAS_TIT_ACR_FIN - Consulta Título Contas a Receber - Ao consultar os títulos que estão renegociando, verificamos que há um com lote de liquidação gerado e acaba ficando com saldo comprometido:
BAS_LOTE_LIQUIDAC_ACR - Manutenção Lotes Liquidação ACR - Para eliminar o lote e conseguir seguir com a importação da renegociação:
Situação:
Ao enviar um lote de e-mails de 30 clientes, um dos casos está com o seguinte erro: O cliente não recebeu e-mail, pois o remetente está em branco, porém fico recebendo o e-mail de cópia a cada 10 minutos, vejam:
Vejam também que o cliente está cadastrado corretamente no MOCR047:
Mas o remetente fica em branco:
Possíveis Soluções:
Como ficou com erro no envio, o sistema ficou tentando enviar o e-mail e como o mout023 roda de 10 em 10 minutos está tentando reenviar o e-mail a cada intervalo. Colocamos como yes e parou de enviar os e-mails.
Para colocar yes, no e-mail, precisa achar o e-mail no mout 023, conforme o título do email, então colocar yes e aperar a seta para baixo para gravar esta informação, porque o enter apenas fecha a tela, mas não grava a informação.
Situação:
Emitido o pedido abaixo e não está aparecendo para aprovação:
Possíveis Soluções:
Verificamos que o pedido estava com credito excedido e com a data de limite de credito vencida, mas já ajustaram e o pedido está aprovado!
Avaliar todos os pedidos bloqueados por crédito do cliente. CM0201 - Avaliação Crédito Analise Credito
Para imprimir o pedido ou reimpressão de pedido MOPD018, tem que informar o pedido pai e selecionar o modo gráfico para gerar em PDF:
Situação:
tentado aprovar um pedido do cliente 2595 e não está conseguindo, pois aparece que o município está inadimplente. Porém o cliente não está devendo e nem suspenso, conforme informado pelo financeiro:
Possíveis Soluções:
Avaliar todos os pedidos bloqueados por crédito do cliente. CM0201 - Avaliação Crédito
ste CNPJ não estava SUSPENSO na Moderna. Então com a consulta abaixo, verificamos que havia um CPF que, não estava cadastrado na Moderna, mas que constava como Suspenso e vinculado a este CNPJ na tabela mopd-socios-aval, como este CPF não estava nem cadastrado na Moderna, deletamos ele desta tabela e conseguiram aprovar o crédito deste cliente na Soluções
Só bloqueia Sócio se estiver SUSPENSO no CM0102 - Informações de Crédito Clientes ou se estiver Devendo
Situação:
Foi feito o cadastro de uma nova consultora e ao tentar implantar pedidos de divulgação, o mesmo não é aprovado, informando que cliente está parametrizado para não avaliar crédito. Solicitei auxilio ao financeiro em como deveria proceder e fui orientada de que cliente não esta cadastrada no CR (e-mail em anexo). Podem me orientar como fazer esse cadastro, ou a quem devo direcionar esta solicitação, para liberar o pedido.
Alessandra Ferreira C Montes Codigo 7343 Pedido 139850:
Possíveis Soluções:
O Cliente está assim como não avalia. O MOPD1011 tem uma consistência em que se o cliente estiver parametrizado no CM0102 para não avaliar crédito, o pedido é automaticamente reprovado, não obedecendo a aprovação por ser um pedido de divulgação.
Divulgação não pode ficar parado mesmo, mas só divulgação, grupo 35 que e força de vendas:
O certo é o cliente estar parametrizado para avaliar limite e atraso de duplicatas. Assim o mesmo entra no processo de avaliação do crédito e nesta avaliação é verificado que o pedido é de divulgação e então o mesmo é aprovado:
Situação:
Desativar Unidade Negócio no EMS
Possíveis Soluções:
Tirar a validade da data do dia para frente:
Situação:
Regras de Natureza de Operação substituiu o MOPD1600 e vai pegar as Natureza de Operação do programa Regras da Natureza de Operação
Possíveis Soluções:
CD0640
Situação:
Solicito criar as contas abaixo no CMG da Editora Moderna:
Possíveis Soluções:
Criado o Banco, Agência e Conta Corrente 80005.
Criada a Agência 0001 vinculada ao Banco 707, a Conta Corrente 0015075887 e Portador 70701.
Situação:
Não está funcionando o MLA
Possíveis Soluções:
Não pode estar no WI-FI da diretoria e tem que usar o link https://mla.netmoderna.com.br/ este outro link foi desativado em 02/2023.
Situação:
SANTIBR-69381 Vincular Espécie X Conta Contábil
Olá, boa tarde! Poderiam vincular a espécie abaixo na seguinte conta contábil: 21301014, nas empresas Moderna e Santillana.
Possíveis Soluções:
As meninas da contabilidade conseguiram vincular, nós do suporte não precisamos fazer.
Situação:
Possíveis Soluções:
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