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 Cadastro de Banco financeiro para Cadastro de Conta Corrente

Situação:

Cadastrar os dados bancários de um fornecedor com o banco Intermedium mas não consta na Nova Fundação(20).

Possíveis Soluções:

Para o cadastro de banco é necessário que tenham o mesmo cadastrado nos programas abaixo:

  • Manutenção de bancos - prgint\utb\utb098ab.r;

  • Manutenção de bancos - CD1101

 

Acessar programa bas_banco (Banco (Financeiro) (Modo Clássico) para cadastrar um banco novo

 

Precisa apenas do número do Banco e o nome do banco:

Cadastrar o banco no CD1101 para que ele apareça no cd0401H:

 Cadastrar Conta Portador

Situação:

Cadastrar a conta e portador abaixo no ERP para a nova linha “ Multiselo ”.

Empresa Santillana. Conta Contábil - 11.102.054 - BCO ITAU SA AG 2938 CC 58172-1

Portador – 34201 -  Cobrança Boleto - Multiselo  

Dados da conta cobrança, caso sejam necessários

Agencia 002938   /   Conta 000058172-1

Possíveis Soluções:

Manutenção Bancos (Financeiro) (Modo Clássico) - bas_banco - Verificar se o banco já está cadastrado. Se não incluir o Banco:

Conta Corrente (Financeiro) (Modo Clássico) - bas_cta_corren - Verificar se existe a conta. Se não incluir a conta e cadastrar com 10 Dígitos:

Cadastrar o Caixa e Bancos:

Incluir  Conta Contábil:

Liberar para Todos os Usuários:

Portador (Financeiro) (Modo Clássico) bas_portador. Incluir e utilizar o mesmo nome utilizado na conta corrente:

Relacionar a todos os estabelecimentos:

Portador Banco (Modo Clássico) bas_portad_bco - Cadastrar o mesmo Portador x Banco para todos os estabelecimentos no ACR e no APB:

Depois que cadastrar um certo, replicar:

Finalidade Econômica x Portador (Modo Clássico) bas_portad_finalid_econ:

 BAS_BORD_AP - Existe um ou mais movimentos posteriores e Data de Transação Informada

Situação:

Não esta sendo possível confirmar o borderô abaixo:

Mensagem de erro “Existe um ou mais movimentos posteriores a Data de Transação informada”

Possíveis Soluções:

Para poder fazer manutenção no borderô do mês 09, precisa apagar os títulos com data posterior e em seguida cadastrar na ordem novamente. O sistema trabalha com as datas ordenadas, não possibilitando incluir um borderô no meio.

 Cost Sharing - Alterar os Percentuais

Situação:

Algum processo bloqueado pelo sistema de Execução Orçamentária.

Possíveis Soluções:

Orientação é falar com o Gestor para entender porque não tem saldo e ou falar com o Cléber Calamari que é quem faz a gestão do orçamento.

bas_rat_ctbl - Rateio Contábil

Modifica os Percentuais

 MOUN226 - Consulta Pagamentos - Alteração NSU

Situação:

O pedido acabou integrando com a informação de NSU incorreta, sendo necessário alterar para que possa seguir com a conciliação do pedido.

informações corretas: Numero Pagto - 18029078 NSU -  626512119 TID - 11152301130949543953 Est Gateway – 1632157049732

Possíveis Soluções:

 Alterar Número da Parcela Título Venda

Situação:

 Alterar o número da parcela dos títulos de venda abaixo, para que possa seguir a implantação dos títulos que ficaram pendentes:

NSU

Data da Venda

Data Prevista

Valor Líquido

Especie Titulo Vda

Serie Titulo Vda

Numero Titulo Vda

Parc Titulo Vda

ALTERAR PARCELA PARA

14497105

15/05/2023

15/06/2023

47,69

TW

VIS

12305150

1

11

18375369

15/05/2023

15/06/2023

54,12

TW

VIS

12305150

1

11

3,78E+08

15/05/2023

15/06/2023

148,13

TW

VIS

12305150

1

11

16329395

16/05/2023

16/06/2023

357,64

TI

MAC

12305160

1

11

16893575

16/05/2023

16/06/2023

135,23

TI

MAC

12305160

1

11

2,53E+08

16/05/2023

16/06/2023

303,14

TI

MAC

12305160

1

11

3,76E+08

16/05/2023

16/06/2023

66,77

TI

MAC

12305160

1

11

3,77E+08

16/05/2023

16/06/2023

9,27

TI

MAC

12305160

1

11

3,79E+08

16/05/2023

16/06/2023

140,83

TI

MAC

12305160

1

11

3,83E+08

16/05/2023

16/06/2023

440,65

TI

MAC

12305160

1

11

6,26E+08

16/05/2023

16/06/2023

389,95

TI

MAC

12305160

1

11

6,28E+08

16/05/2023

16/06/2023

182,44

TI

MAC

12305160

1

11

Possíveis Soluções:

Quando solicitarem, a alteração, utilizar o qg abaixo para alterar de 1 para 11, mas antes conferir os títulos e valores para saber se passaram os títulos corretos a serem ajustados:

R:\WorkConsult\Cristiane\REPASSEFERNANDA\QG_CARTAO_PREPAGO.p

 

FOR EACH mo-atx-previsoes WHERE

         data_venda      = 05/16/2023 AND

         data_prevista   = 06/16/2023 AND

         cod_espec_docto = "TI" AND

         cod_ser_docto   = "MAC":

 

    DISP mo-atx-previsoes.nsu

         mo-atx-previsoes.cod_tit_acr

         mo-atx-previsoes.cod_parcela

         mo-atx-previsoes.valor_liquido.

 

    //ASSIGN mo-atx-previsoes.cod_parcela  = "11".

    //mo-atx-previsoes.cod_tit_acr  = "12304040"        // Só quando pedirem para trocar o número do titulo

 

END.

Exemplo já manipulado:

 ACR - Geração de Ocorrência Bancária para Envio ao Banco

Situação:

Geração de Ocorrência Bancária para Envio ao Banco.

Possíveis Soluções:

Quando surgir a necessidade de enviar uma ocorrência bancária ao banco solicitando alguma ação, como por exemplo o envio de um título para Protestar Imediatamente devido atraso no pagamento, poderá utilizar a rotina Ocorrência Bancária - prgfin/acr/acr747aa.r, conforme imagem abaixo:

 Título com Saldo Comprometido - Erro ao Criar Renegociação 8368

Situação:

Problemas para gerar a renegociação abaixo, aparece a mensagem de erro no TXT. Já foi feita toda pesquisa e não identificaram nenhum problema com saldo, conforme ele informa. A Michele fez uma renegociação e estornou, acreditam que pode ter ficado travado em algum momento:

Possíveis Soluções:

BAS_TIT_ACR_FIN - Consulta Título Contas a Receber - Ao consultar os títulos que estão renegociando, verificamos que há um com lote de liquidação gerado e acaba ficando com saldo comprometido:

BAS_LOTE_LIQUIDAC_ACR - Manutenção Lotes Liquidação ACR - Para eliminar o lote e conseguir seguir com a importação da renegociação:

 Sistema enviando e-mail a cada 10 minutos

Situação:

Ao enviar um lote de e-mails de 30 clientes, um dos casos está com o seguinte erro: O cliente não recebeu e-mail, pois o remetente está em branco, porém fico recebendo o e-mail de cópia a cada 10 minutos, vejam:

Vejam também que o cliente está cadastrado corretamente no MOCR047:

Mas o remetente fica em branco:

Possíveis Soluções:

Como ficou com erro no envio, o sistema ficou tentando enviar o e-mail e como o mout023 roda de 10 em 10 minutos está tentando reenviar o e-mail a cada intervalo. Colocamos como yes e parou de enviar os e-mails.

Para colocar yes, no e-mail, precisa achar o e-mail no mout 023, conforme o título do email, então colocar yes e aperar a seta para baixo para gravar esta informação, porque o enter apenas fecha a tela, mas não grava a informação.

 Pedido NÃO Aprovado por Crédito

Situação:

Emitido o pedido abaixo e não está aparecendo para aprovação:

Possíveis Soluções:

Verificamos que o pedido estava com credito excedido e com a data de limite de credito vencida, mas já ajustaram e o pedido está aprovado!

Avaliar todos os pedidos bloqueados por crédito do cliente. CM0201 - Avaliação Crédito Analise Credito

Para imprimir o pedido ou reimpressão de pedido MOPD018, tem que informar o pedido pai e selecionar o modo gráfico para gerar em PDF:

 Pedido com problemas de aprovação em Credito

Situação:

 tentado aprovar um pedido do cliente 2595 e não está conseguindo, pois aparece que o município está inadimplente. Porém o cliente não está devendo e nem suspenso, conforme informado pelo financeiro:

Possíveis Soluções:

Avaliar todos os pedidos bloqueados por crédito do cliente. CM0201 - Avaliação Crédito

ste CNPJ não estava SUSPENSO na Moderna. Então com a consulta abaixo, verificamos que havia um CPF que, não estava cadastrado na Moderna, mas que constava como Suspenso e vinculado a este CNPJ na tabela mopd-socios-aval, como este CPF não estava nem cadastrado na Moderna, deletamos ele desta tabela e conseguiram aprovar o crédito deste cliente na Soluções

 

Só bloqueia Sócio se estiver SUSPENSO no CM0102 - Informações de Crédito Clientes ou se estiver Devendo

 Cliente Parametrizado (CM0102) para Não Avaliar Credito

Situação:

Foi feito o cadastro de uma nova consultora e ao tentar implantar pedidos de divulgação, o mesmo não é aprovado, informando que cliente está parametrizado para não avaliar crédito. Solicitei auxilio ao financeiro em como deveria proceder e fui orientada de que cliente não esta cadastrada no CR (e-mail em anexo). Podem me orientar como fazer esse cadastro, ou a quem devo direcionar esta solicitação, para liberar o pedido.

Alessandra Ferreira C Montes Codigo 7343 Pedido 139850:

Possíveis Soluções:

O Cliente está assim como não avalia. O MOPD1011 tem uma consistência em que se o cliente estiver parametrizado no CM0102 para não avaliar crédito, o pedido é automaticamente reprovado, não obedecendo a aprovação por ser um pedido de divulgação.

 

Divulgação não pode ficar parado mesmo, mas só divulgação, grupo 35 que e força de vendas:

O certo é o cliente estar parametrizado para avaliar limite e atraso de duplicatas. Assim o mesmo entra no processo de avaliação do crédito e nesta avaliação é verificado que o pedido é de divulgação e então o mesmo é aprovado:

 Desativar Unidade Negócio no EMS

Situação:

Desativar Unidade Negócio no EMS

Possíveis Soluções:

Tirar a validade da data do dia para frente:

  Regras de Natureza de Operação substituiu o MOPD1600 e vai pegar as Natureza de Operação do programa Regras da Natureza de Operação

Situação:

Regras de Natureza de Operação substituiu o MOPD1600 e vai pegar as Natureza de Operação do programa Regras da Natureza de Operação

Possíveis Soluções:

CD0640

 Rotina Aprovação de Crédito

Situação:

Rotina Aprovação de Crédito

Possíveis Soluções:

Fluxo de Aprovação de Credito v1 em Excel:

 Criar Banco, Agência e Conta Corrente

Situação:

Solicito criar as contas abaixo no CMG da Editora Moderna:

Possíveis Soluções:

Criado o Banco, Agência e Conta Corrente 80005.

Criada a Agência 0001 vinculada ao Banco 707, a Conta Corrente 0015075887 e Portador 70701.

 MLA Não está Funcionando

Situação:

Não está funcionando o MLA

Possíveis Soluções:

Não pode estar no WI-FI da diretoria e tem que usar o link  https://mla.netmoderna.com.br/ este outro link foi desativado em 02/2023.

 Vincular Espécie X Conta Contábil

Situação:

 SANTIBR-69381 Vincular Espécie X Conta Contábil

Olá, boa tarde! Poderiam vincular a espécie abaixo na seguinte conta contábil: 21301014, nas empresas Moderna e Santillana.

Possíveis Soluções:

As meninas da contabilidade conseguiram vincular, nós do suporte não precisamos fazer.

 Modelo

Situação:

Possíveis Soluções:

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