Situação:
Possíveis Soluções:
PEDIDO EM MOEDA ESTRANGEIRA
Criando o Pedido de Compra em Moeda Estrangeira
Parametrização para Impostos e Fornecedor com a Moeda Estrangeira
Recebendo Nota e Gerando Duplicatas
Pagamentos
Protocolo de Serviços
Dúvidas -Esclarecimentos
Criando o Pedido de Compra em Moeda Estrangeira
Sendo fornecedor estrangeiro é necessário preenchimento do processo de importação.
Sugerimos que seja utilizado o mesmo número do Pedido para fácil associação (descrição não pode ser repetida
Atentar para confirmar o código do Item à ser comprado, pois quando se indica uma Ordem de Serviço (OP), o item é alterado para o Item “pai” da ordem de produção, exigindo que seja novamente informado
Obs: ao final do processo será exibida a mensagem de advertência abaixo
Indicar a Moeda Estrangeira a ser utilizada.
Obs: veremos adiante as parametrizações necessárias para tratamento dos impostos X moeda
Para indicação de uma data de Entrega Futura é necessário que haja uma cotação da Moeda.
Sendo fornecedor estrangeiro é necessário preenchimento do processo de Cotação Item Importado com os campos obrigatórios e Despesas adicionais se necessário.
A pendência no MLA é gerada convertendo o valor da Ordem de acordo com a cotação do dia (today).
Parametrização para Impostos e Fornecedor com a Moeda Estrangeira
Duplicar o fornecedor do imposto (padrão Brasil) para cada “fornecedor” de acordo com o país origem.
Obs: mesmo CNPJ (fornecedor 70979) – necessário habilitar parâmetro global para possibilitar cadastro
Cadastro Padrão (atual), usar como modelo.
(prgint/utb/utb085aa.r - Manutenção Impostos)
Manutenção Impostos Vinculados a Empresa (importante: Fornecedor e Finalidade)
prgint/utb/utb102aa.r
Vinculado os impostos à Empresa, vamos voltar e vincular a classificação do imposto.
programa prgint/utb/utb085aa.r
Na sequência, no botão Movimentos, vincular a Classificação do Imposto
Manutenção Fornecedor Financeiro
prgint/ufn/ufn003aa.r
Recebendo Nota de Importação e Gerando Duplicatas
Pagamentos - Processos Financeiros – Títulos Gerados pelo Recebimento
Baixa Títulos (mesma data transação)
A conversão utilizada para o documento fiscal, em REAIS, será com base na data de EMISSÃO do documento.
Cotação Moeda/Paridade
Cadastro - As contas indicadas são apenas exemplos para a ilustração do processo, devendo a área responsável pelo cadastrado determinar a conta contábil correta!
Processos Financeiros – Demonstrativo Contábil
Assim como na geração do Borderô o valor é convertido conforme a data de transação do Borderô, o pagamento efetivo irá considerar a data de transação da baixa. ***
*** Nesse caso, manualmente alterada a cotação no borderô de R$ 13,00 para R$ 5,00.
Processos Financeiros/Contábil – Orçamento
Na geração da Ordem empenha e utiliza a cotação conforme data da parcela.
Realizado conforme cotação da data do pagamento.
Processos Financeiros – Fluxo de Caixa
Na geração do Título gera previsão e utiliza a cotação conforme data da parcela. Realizado conforme cotação da data do pagamento.
Protocolo de Serviços
Após o tratamento para recepcionar documentos sem validação para fornecedor estrangeiro, será necessário indicação da moeda nos diversos pontos do programa (more076 e more022), além de verificar a inclusão do documento no Recebimento com as informações necessárias para geração das duplicatas (informação embarque etc.)
Para essa apresentação foram ilustradas as parametrizações e comportamentos conforme alguns cenários.
Desta forma, idealmente as áreas envolvidas no processo devem avaliar todos os cenários que utilizam ou que julguem necessários para operação.
Sugestão para Testes de Homologação:
usuários: elencar e criar os parâmetros para os cenários desejados (tipos de pagamentos, baixas, moedas etc), testando fluxo completo (da criação das ordens até contabilização.
Suporte para acompanhamento e parâmetros necessários será dado pelo Suporte-TI e equipe de projetos, sendo necessário.