MORE1005

Sobre os programas

O MORE1005 - Monitor de Provisões Fiscais é um programa customizado desenvolvido por nossa equipe de TI para o ERP TOTVS que tem a funcionalidade de monitorar as provisões de cada área para melhor controle das despesas de serviços pelo fiscal.

Tópicos

01. Conceito

O monitor permite que o gestor (fiscal) acompanhe as provisões realizadas ou previstas pelas áreas para um determinado período. O programa irá permitir o controle das provisões, realizar a contabilização de provisão ou apropriação, comparar os recebimentos com o que foi provisionado, acompanhar protocolos e notificar as áreas caso algo não esteja conforme.

02. Parâmetros e Programas

Para atender o programa MORE1005 - Monitor de Provisões Fiscais é necessário configurar alguns parâmetros em programas já existentes.

Requisitos

Para que seu processo ocorra sem problemas, verifique se os perfis de acesso das funcionalidades para seu usuário estão parametrizados corretamente através dos programas listados abaixo.

 MORE1006 - Parâmetros Provisão Fiscal

O fiscal e a contabilidade são responsáveis por monitorar as provisões para que o pagamento das despesas ocorra corretamente. Existem alguns parâmetros nos programas para enviar notificações para as áreas caso uma provisão não seja lançada no período previsto.

As notificações são feitas via e-mail de acordo com a parametrização definida nesse programa. Nele também é possível definir uma conta contábil padrão para a provisão, apropriação e ativo fixo/patrimônio.

Campos:

• Provisão: Cadastra a conta da provisão para lançamentos manuais e estorno automático no próximo mês;

• Apropriação: Cadastra a conta de apropriação para provisões com protocolo;

• OP-Custo e PAT: Cadastra a conta para contabilização das provisões de pedidos com ordem de produção;

• E-mail fiscal: Recebe os e-mails das provisões das áreas;

• E-mail contabilidade: Recebe os e-mails das apropriações contabilizadas pelo fiscal;

• Motivo padrão despesa: Quando há uma provisão de uma ordem sem recebimento ou protocolo o motivo padrão será o descrito nesse campo.

 MORE1002 - Manutenção Conta Provisão

O programa é responsável pelo cadastro das contas que podem ser utilizadas para provisões e apropriações. Por padrão foram cadastradas somente as contas com início 4, porém é possível incluir outras contas.

Campos:

• Conta Contra-partida: Uma conta alternativa a conta cadastrada no MORE1006 para um certo tipo de despesa. Utilizado geralmente em provisões com ordem de produção;

• Flag Provisão de despesa fixa: Para sinalizar que os lançamentos de provisões nessa conta são recorrentes;

• Flag Fora mês: Quando o provisionamento deve ser pago no mês seguinte ou outro mês posterior;

• Flag Bloqueada para Provisão de Despesa: Quando não for permitido lançar provisões para essa conta;

• Aba Fornecedor: Indicar os fornecedores que emitem nota na conta definida;

• Aba Item: Indica os itens que podem ser provisionados nessa conta.

 MORE1004 - Manutenção Área Provisão

O programa MORE1004 é responsável por criar as áreas utilizadas pelo monitor MORE1003.

Campos:

Aba Usuários: Vincula os usuários e gestores da área. Somente o(s) usuário(s) do tipo gestor poderá visualizar todos os provisionamentos da respectiva área;

OBS.: Um usuário não poderá estar vinculado em mais de uma área

Aba Centro de custo: Define os centros de custo que os usuários da área podem utilizar;

Aba Conta Despesa Fixa: Indica quais as contas de despesa esses usuários estão responsáveis;

Aba Centro de custo x emitente: Indica alguns centros de custo que os usuários podem lançar provisões mesmo não tendo total acesso por não serem donos;

OBS.: O fiscal terá acesso a todas as abas, porém os usuários das áreas poderão apenas alterar a aba de usuários.

Programas Relacionados

Outros programas que estão relacionados, mas não são impeditivos para o processo:

• MORE1003 - Controle de Provisão das Áreas

  • Monitor de provisão acessado pelas áreas.

• MORE1007 - Ex-Importação Cadastros Provisão

  • Exporta/Importa os cadastros relacionados a provisão (área, usuários, centro de custos etc.) do MORE1004.

• MORE022 - Geração Rec.através de Pedido

  • Determina as datas limite para inclusão de provisões parametrizado pelo fiscal.

• MOCC040 - Importação Pedido de Compras

  • Os pedidos criados nesse programa são exibidos no monitor de provisões.

• MORE076 - Geração Protocolo Documentos Fiscais

  • Após feita a provisão no monitor é possível criar um protocolo a partir de um pedido já criado pela área.

• MOPD1003 - Monitor Incentivo Comercial

  • Gera pedidos sem protocolo.

03. Processos

O programa MORE1005 - Monitor de Provisões Fiscais centraliza as provisões de cada área e permite o fiscal tomar ações a partir das informações nele.

Funcionalidades

Através do filtro é possível visualizar as provisões, ordens e protocolos para o período demarcado.

O browser da área determina as provisões que serão exibidas no browser abaixo, podendo ser selecionado por área ou todas de uma única vez.

No browser de Provisões é possível visualizar cada provisão através do botão Detalhar e Detalhar Ordem e também aceitar ou recusar uma provisão enviada pela área.

Recusar ou Aceitar uma provisão

Selecione no browser de Provisões a linha desejada e clique em Aceitar para aprovar a provisão ou Recusar para reprovar a provisão. Caso seja feita uma recusa é necessário informar um motivo.

Após realizado uma das duas ações a área receberá uma notificação via e-mail e poderá ou não ajustar a provisão, em caso de recusa.

Contabilizar provisões e protocolos

Ao final do período é necessário marcar as provisões que foram dadas o aceite e clicar em Contabiliza (CT). Após isso será aberto um relatório no bloco de notas do que foi provisionado.

Esse relatório será enviado como anexo automaticamente para a contabilidade.

No relatório tudo que for provisão de origem manual ou ordem de compra estará com o início da descrição como “PROV”. Caso seja um protocolo o início será “PROP”.

Todos os movimentos de contabilização são lançados no último dia útil do mês vigente e os estornos no primeiro dia útil do mês seguinte.

04. Detalhes Técnicos

Abaixo seguem os detalhes técnicos do programa MORE1005 - Monitor de Provisões Fiscais.

Permissões

Tabelas acessadas

Programas envolvidos