Movimentos Estimados Fluxo de Caixa
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O procedimento descrito nesse documento é relacionado a(s) área(s) acima mencionada(s). |
Como acessar: Aplicações > Financeiro / Controladoria > Fluxo de Caixa > Consultas > Movimentos Estimados Fluxo de Caixa
Tópicos
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01. Conceito
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O programa MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa é responsável por exibir os lançamentos feitos no módulo contas a pagar e implantar movimentos manuais para realizar uma previsão do fluxo de caixa para o período determinado em tela. |
No programa, é possível consultar os movimentos dos títulos realizados no módulo de contas a pagar para o período especificado pelos filtros e inserir novos movimentos manualmente, a fim de proporcionar uma visualização mais eficiente da estimativa de fluxo de caixa para o referido período.
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02. Parâmetros e Programas
Para atender o programa MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa é necessário configurar alguns parâmetros em programas já existentes e atualizados com novos campos para se adequar ao processo.
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MOFC002 - Relatório Fluxo de Caixa
MOCT027B - Log das movimentações feitas no orçamento
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03. Processos
O programa MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa é o principal programa do processo de previsão de fluxo de caixa, ao acessá-lo será carregado automaticamente todos os movimentos do próximo mês cadastrados no programa e carregados do Contas a Pagar.
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Conta contábil: É possível digitar manualmente o código ou clicar duas vezes em cima do campo para buscar na lista de contas contábeis;
Centro de custo: É possível digitar manualmente o código ou clicar duas vezes em cima do campo para buscar na lista de centro de custos. (caso a conta contábil não tenha centro de custo esse campo ficará desabilitado);
Data do Pagamento: Data em que foi realizado a despesa. Lembre-se de que a data deverá ser maior que a data exibida em “Último Fechamento:” e menor que “Lanc. liberados até o dia:” na parte superior do programade vencimento da nota, sendo obrigatoriamente um dia útil;
Valor Pagamento: Valor da despesa;
Fornecedor: É possível digitar manualmente o código ou clicar duas vezes em cima do campo para buscar na lista de fornecedores;
Justificativa Fornecedoro Zero: Caso não tenha informado um fornecedor é necessário preencher uma justificativa (caso tenha informado um fornecedor esse campo ficará desabilitado);
Hist. Movto: Informar um histórico para identificar o movimento, como, por exemplo, o tipo de despesa.
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Integrar as movimentações
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Funcionalidade disponível apenas para usuários do Financeiro. |
Quando concluir de incluir todas as movimentações para o período, siga os seguintes passos:
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Principais causas:
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Principais causas:
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04 Interface explicada
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Ao acessar o programa ele irá carregar todos os movimentos do próximo período registrados no contas a pagar e as inclusões manuais realizadas pelo seu usuário no programa.
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Relatório dos Movimentos Importados. Ao clicar, você terá a oportunidade de escolher quais movimentos deseja incluir no relatório do período vigente: movimentos integrados, não integrados ou todos. O relatório resultante será aberto em uma planilha do Excel, exibindo todos os detalhes de forma clara e organizada os movimentos gerados no MOFC001 e no APB que você tenha acesso à conta contábil e centro de custo.
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- Log das movimentações feitas no orçamento. Ao clicar irá abrir o subprograma MOCT027B exibindo todo o log do programa.
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MOFC002 - Abre o programa MOFC002 - Relatório Fluxo de Caixa. O programa gera um relatório em planilha excel com 3 abas: Visão Geral, Visão Diária e Detalhe Títulos.
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É necessário ter permissão para utilizar o botão. |
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Campos de data
As datas informam o limite estabelecido para a partir de quando pode ser lançado um movimento (Data do pgto maior que a data Último Fechamento) e até quando pode ser lançado (Lanc. liberados até o dia).Esses campos podem ser modificados desde que seu usuário tenha permissões
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É necessário ter permissão para alterar as datas. |
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Ordenar por - Filtros dos movimentos a serem exibidos na tela do programa de acordo com a coluna selecionada.
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Todos - Botão para selecionar todos os movimentos exibidos na tela;
Nenhum - Botão para desmarcar os movimentos marcados na tela;
- Botão para inclusão de um novo movimento;
- Botão para alterar o movimento selecionado;
- Botão para excluir o movimento selecionado;
- Botão para salvar a edição do movimento alterado;
- Botão para cancelar a edição do movimento que estava em alteração;Arquivo - Campo com o diretório do arquivo para importação;
- Botão para buscar o arquivo de importação;
- Botão para carregar o arquivo de importação;Layout - Botão para gerar o modelo layout da planilha de importação;
- Botão para integrar os movimentos selecionados;
| Note |
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É necessário ter permissão para utilizar o botão de integração. |
Fluxo - Campo documentacional para indicar em qual fluxo os movimentos inclusos pelo programa entrarão.
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05. Detalhes Técnicos
Abaixo seguem os detalhes técnicos do programa MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa.
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