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Cadastrar os dados bancários de um fornecedor com o banco Intermedium mas não consta na Nova Fundação(20).
Para o cadastro de banco é necessário que tenham o mesmo cadastrado nos programas abaixo:
Acessar programa bas_banco (Banco (Financeiro) (Modo Clássico) para cadastrar um banco novo
Precisa apenas do número do Banco e o nome do banco: 
Cadastrar o banco no CD1101 para que ele apareça no cd0401H:  |
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Cadastrar a conta e portador abaixo no ERP para a nova linha “ Multiselo ”. Empresa Santillana. Conta Contábil - 11.102.054 - BCO ITAU SA AG 2938 CC 58172-1 Portador – 34201 - Cobrança Boleto - Multiselo Dados da conta cobrança, caso sejam necessários Agencia 002938 / Conta 000058172-1
Manutenção Bancos (Financeiro) (Modo Clássico) - bas_banco - Verificar se o banco já está cadastrado. Se não incluir o Banco:  Conta Corrente (Financeiro) (Modo Clássico) - bas_cta_corren - Verificar se existe a conta. Se não incluir a conta e cadastrar com 10 Dígitos:  Cadastrar o Caixa e Bancos:  Incluir Conta Contábil:  Liberar para Todos os Usuários:  Portador (Financeiro) (Modo Clássico) bas_portador. Incluir e utilizar o mesmo nome utilizado na conta corrente:  Relacionar a todos os estabelecimentos:  Portador Banco (Modo Clássico) bas_portad_bco - Cadastrar o mesmo Portador x Banco para todos os estabelecimentos no ACR e no APB:  Depois que cadastrar um certo, replicar:   Finalidade Econômica x Portador (Modo Clássico) bas_portad_finalid_econ:   |
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Não esta sendo possível confirmar o borderô abaixo:  Mensagem de erro “Existe um ou mais movimentos posteriores a Data de Transação informada”
 Para poder fazer manutenção no borderô do mês 09, precisa apagar os títulos com data posterior e em seguida cadastrar na ordem novamente. O sistema trabalha com as datas ordenadas, não possibilitando incluir um borderô no meio. |
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Algum processo bloqueado pelo sistema de Execução Orçamentária.
Orientação é falar com o Gestor para entender porque não tem saldo e ou falar com o Cléber Calamari que é quem faz a gestão do orçamento. bas_rat_ctbl - Rateio Contábil  Modifica os Percentuais   |
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O pedido acabou integrando com a informação de NSU incorreta, sendo necessário alterar para que possa seguir com a conciliação do pedido. informações corretas: Numero Pagto - 18029078 NSU - 626512119 TID - 11152301130949543953 Est Gateway – 1632157049732 
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Alterar o número da parcela dos títulos de venda abaixo, para que possa seguir a implantação dos títulos que ficaram pendentes:
Quando solicitarem, a alteração, utilizar o qg abaixo para alterar de 1 para 11, mas antes conferir os títulos e valores para saber se passaram os títulos corretos a serem ajustados: R:\WorkConsult\Cristiane\REPASSEFERNANDA\QG_CARTAO_PREPAGO.p
FOR EACH mo-atx-previsoes WHERE data_venda = 05/16/2023 AND data_prevista = 06/16/2023 AND cod_espec_docto = "TI" AND cod_ser_docto = "MAC":
DISP mo-atx-previsoes.nsu mo-atx-previsoes.cod_tit_acr mo-atx-previsoes.cod_parcela mo-atx-previsoes.valor_liquido.
//ASSIGN mo-atx-previsoes.cod_parcela = "11". //mo-atx-previsoes.cod_tit_acr = "12304040" // Só quando pedirem para trocar o número do titulo
END. Exemplo já manipulado:  |
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Geração de Ocorrência Bancária para Envio ao Banco.
Quando surgir a necessidade de enviar uma ocorrência bancária ao banco solicitando alguma ação, como por exemplo o envio de um título para Protestar Imediatamente devido atraso no pagamento, poderá utilizar a rotina Ocorrência Bancária - prgfin/acr/acr747aa.r, conforme imagem abaixo: |
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Problemas para gerar a renegociação abaixo, aparece a mensagem de erro no TXT. Já foi feita toda pesquisa e não identificaram nenhum problema com saldo, conforme ele informa. A Michele fez uma renegociação e estornou, acreditam que pode ter ficado travado em algum momento:  
BAS_TIT_ACR_FIN - Consulta Título Contas a Receber - Ao consultar os títulos que estão renegociando, verificamos que há um com lote de liquidação gerado e acaba ficando com saldo comprometido:  BAS_LOTE_LIQUIDAC_ACR - Manutenção Lotes Liquidação ACR - Para eliminar o lote e conseguir seguir com a importação da renegociação:   |
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Ao enviar um lote de e-mails de 30 clientes, um dos casos está com o seguinte erro: O cliente não recebeu e-mail, pois o remetente está em branco, porém fico recebendo o e-mail de cópia a cada 10 minutos, vejam:  Vejam também que o cliente está cadastrado corretamente no MOCR047:  Mas o remetente fica em branco: 
Como ficou com erro no envio, o sistema ficou tentando enviar o e-mail e como o mout023 roda de 10 em 10 minutos está tentando reenviar o e-mail a cada intervalo. Colocamos como yes e parou de enviar os e-mails. Para colocar yes, no e-mail, precisa achar o e-mail no mout 023, conforme o título do email, então colocar yes e aperar a seta para baixo para gravar esta informação, porque o enter apenas fecha a tela, mas não grava a informação.   |
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Emitido o pedido abaixo e não está aparecendo para aprovação: 
Verificamos que o pedido estava com credito excedido e com a data de limite de credito vencida, mas já ajustaram e o pedido está aprovado!   Avaliar todos os pedidos bloqueados por crédito do cliente. CM0201 - Avaliação Crédito Analise Credito   Para imprimir o pedido ou reimpressão de pedido MOPD018, tem que informar o pedido pai e selecionar o modo gráfico para gerar em PDF:  |
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tentado aprovar um pedido do cliente 2595 e não está conseguindo, pois aparece que o município está inadimplente. Porém o cliente não está devendo e nem suspenso, conforme informado pelo financeiro: 
Avaliar todos os pedidos bloqueados por crédito do cliente. CM0201 - Avaliação Crédito  ste CNPJ não estava SUSPENSO na Moderna. Então com a consulta abaixo, verificamos que havia um CPF que, não estava cadastrado na Moderna, mas que constava como Suspenso e vinculado a este CNPJ na tabela mopd-socios-aval, como este CPF não estava nem cadastrado na Moderna, deletamos ele desta tabela e conseguiram aprovar o crédito deste cliente na Soluções
Só bloqueia Sócio se estiver SUSPENSO no CM0102 - Informações de Crédito Clientes ou se estiver Devendo |
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Foi feito o cadastro de uma nova consultora e ao tentar implantar pedidos de divulgação, o mesmo não é aprovado, informando que cliente está parametrizado para não avaliar crédito. Solicitei auxilio ao financeiro em como deveria proceder e fui orientada de que cliente não esta cadastrada no CR (e-mail em anexo). Podem me orientar como fazer esse cadastro, ou a quem devo direcionar esta solicitação, para liberar o pedido. Alessandra Ferreira C Montes Codigo 7343 Pedido 139850:  
O Cliente está assim como não avalia. O MOPD1011 tem uma consistência em que se o cliente estiver parametrizado no CM0102 para não avaliar crédito, o pedido é automaticamente reprovado, não obedecendo a aprovação por ser um pedido de divulgação.
 Divulgação não pode ficar parado mesmo, mas só divulgação, grupo 35 que e força de vendas:  O certo é o cliente estar parametrizado para avaliar limite e atraso de duplicatas. Assim o mesmo entra no processo de avaliação do crédito e nesta avaliação é verificado que o pedido é de divulgação e então o mesmo é aprovado:  |
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Desativar Unidade Negócio no EMS
Tirar a validade da data do dia para frente:  |
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Regras de Natureza de Operação substituiu o MOPD1600 e vai pegar as Natureza de Operação do programa Regras da Natureza de Operação
  CD0640        |
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Solicito criar as contas abaixo no CMG da Editora Moderna:
Criado o Banco, Agência e Conta Corrente 80005. Criada a Agência 0001 vinculada ao Banco 707, a Conta Corrente 0015075887 e Portador 70701. |
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Não está funcionando o MLA
Não pode estar no WI-FI da diretoria e tem que usar o link https://mla.netmoderna.com.br/ este outro link foi desativado em 02/2023. |
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SANTIBR-69381 Vincular Espécie X Conta Contábil Olá, boa tarde! Poderiam vincular a espécie abaixo na seguinte conta contábil: 21301014, nas empresas Moderna e Santillana. 
As meninas da contabilidade conseguiram vincular, nós do suporte não precisamos fazer. |
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| title | Dúvida/Falha/Situação XPTO
Sem cotações das moedas importadas no financeiro
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Logar no TOTVS com usuário cotacao senha moderna@23 sem o domínio Acessar o programa Importador de Cotação Automática - bas_cotac_parid_import e clicar para chamar o importador.  Rodar o importador.  
Cotação (Financeiro) - Bas_cotac_parid  Cotação antes e depois   |
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SANTIBR-70085 Cobrança Escritural - Retorno Bancário - SANTILLANA. Bom dia ! Poderiam verificar o processamento do Retorno Bancário, por favor ! ( Programa: Receber Movimento Cobrança Escritural). Analisei, que as remessas enviadas/processadas pelo Banco ABC não estão sendo processadas em nosso sistema. Erro: 13336 Código do Título 00418151257 no Portador 24602 e Empresa 16 Inexistente !  O processo estava sendo executado corretamente até 24/11/2023, onde enviamos 204 duplicatas em 23/11 e processamos em 24/11 normalmente. 
Comparamos o arquivo de retorno com um arquivo de retorno que foi importado corretamente e estava faltando o ponto e vírgula (;), como pode ver abaixo e após incluirmos no arquivo o ; a Daiane conseguiu importar corretamente. Obs.: Havia algumas linhas do arquivo que tinham o ; Então precisamos que seja analisado a importação para ver se importou corretamente. Pode ter também apresentado mensagens que está duplicado, pois já havia importado anteriormente.  |
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