Movimentos Estimados Fluxo de Caixa
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01. Conceito
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O programa MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa é responsável por exibir os lançamentos feitos no módulo contas a pagar e implantar movimentos manuais para realizar uma previsão do fluxo de caixa para o período determinado em tela. |
No programa, é possível consultar os movimentos dos títulos realizados no módulo de contas a pagar para o período especificado pelos filtros e inserir novos movimentos manualmente, a fim de proporcionar uma visualização mais eficiente da estimativa de fluxo de caixa para o referido período.
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02. Parâmetros e Programas
Para atender o programa MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa é necessário configurar alguns parâmetros em programas já existentes e atualizados com novos campos para se adequar ao processo.
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MOFC002 - Relatório Fluxo de Caixa
MOCT027B - Log das movimentações feitas no orçamento
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03. Processos
O programa MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa é o principal programa do processo de previsão de fluxo de caixa, ao acessá-lo será carregado automaticamente todos os movimentos do próximo mês cadastrados no programa e carregados do Contas a Pagar.
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Conta contábil: É possível digitar manualmente o código ou clicar duas vezes em cima do campo para buscar na lista de contas contábeis;
Centro de custo: É possível digitar manualmente o código ou clicar duas vezes em cima do campo para buscar na lista de centro de custos. (caso a conta contábil não tenha centro de custo esse campo ficará desabilitado);
Data do Pagamento: Data de vencimento da nota. Lembre-se de que a data deve estar dentro do limite estabelecido em “Lanc. liberados até o dia:” e não pode ser anterior a “Último Fechamento” descritos na parte superior do programa, sendo obrigatoriamente um dia útil;
Valor Pagamento: Valor da despesa;
Fornecedor: É possível digitar manualmente o código ou clicar duas vezes em cima do campo para buscar na lista de fornecedores;
Justificativa Fornecedoro Zero: Caso não tenha informado um fornecedor é necessário preencher uma justificativa (caso tenha informado um fornecedor esse campo ficará desabilitado);
Hist. Movto: Informar um histórico para identificar o movimento, como, por exemplo, o tipo de despesa.
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Principais causas:
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04 Interface explicada
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Ao acessar o programa ele irá carregar todos os movimentos do próximo período registrados no contas a pagar e as inclusões manuais realizadas pelo seu usuário no programa.
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Fluxo - Campo documentacional para indicar em qual fluxo os movimentos inclusos pelo programa entrarão.
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05. Detalhes Técnicos
Abaixo seguem os detalhes técnicos do programa MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa.
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