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Movimentos Estimados Fluxo de Caixa
Sobre o programa
O MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa é um programa customizado desenvolvido por nossa equipe de TI para o ERP TOTVS que tem a funcionalidade de estimar todo o fluxo de caixa de um determinado período consultando os lançamentos do contas a pagar e implantações feitas manualmente no programa. O processo envolve somente a(s) seguinte(s) área(s): financeira.
| Info |
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O procedimento descrito nesse documento é relacionado a(s) área(s) acima mencionada(s). |
Tópicos
| Table of Contents | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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01. Conceito
| Info |
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O programa MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa é responsável por exibir os lançamentos feitos no módulo contas a pagar e implantar movimentos manuais para realizar uma previsão do fluxo de caixa para o período determinado em tela. |
No programa, é possível consultar os movimentos dos títulos realizados no módulo de contas a pagar para o período especificado pelos filtros e inserir novos movimentos manualmente, a fim de proporcionar uma visualização mais eficiente da estimativa de fluxo de caixa para o referido período.
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02. Parâmetros e Programas
Para atender o programa MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa é necessário configurar alguns parâmetros em programas já existentes e atualizados com novos campos para se adequar ao processo.
Requisitos
Para que seu processo ocorra sem problemas, verifique se os perfis de acesso das funcionalidades para seu usuário estão parametrizados corretamente:
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 Para acessar as funcionalidades de integração, modificar as datas permitidas para implantação ou verificar o relatório financeiro, é essencial vincular cada usuário a uma função no programa MORE071. |
Programas Relacionados
Outros programas que estão relacionados, mas não são impeditivos para o processo:
MOFC002 - Relatório Fluxo de Caixa
MOCT027B - Log das movimentações feitas no orçamento
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03. Processos
O programa MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa é o principal programa do processo de previsão de fluxo de caixa, ao acessá-lo será carregado automaticamente todos os movimentos do próximo mês cadastrados no programa e carregados do Contas a Pagar.
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Localizando movimentações específicas
Para que seja exibido no browser/tabela os resultados desejados, utilize os filtros.
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Ordenar por - Filtros dos movimentos a serem exibidos na tela do programa de acordo com a coluna selecionada.
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Criar uma movimentação manual
Para criar uma movimentação basta seguir os passos abaixo.
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| Info |
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Fique atento, é possível incluir apenas um único lançamento por data para um fornecedor com o mesmo centro de custo e conta contábil. Portanto, se for preciso informar dois valores para esse fornecedor na mesma data, centro de custo e conta contábil, será necessário consolidar os valores. |
Importar movimentação de títulos
É possível carregar vários movimentos de uma só vez através da importação de planilha. Para isso, salve o layout modelo, preencha-o, salve como .csv e importe no programa.
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| Note |
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Lembre-se que não é possível incluir uma movimentação em uma data específica para um fornecedor com o mesmo centro de custo e conta contábil ou incluir movimentações em datas fora do prazo exibido no programa. |
Alterar ou excluir uma movimentação
Para alterar uma movimentação, siga os passos abaixo:
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| Info |
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Importante estar atento ao tipo de movimentação que deseja modificar. Não é possível alterar ou eliminar movimentações já integradas ou que foram carregadas do módulo contas a pagar, sinalizados na coluna “Origem do Movto” como “Previsto Fluxo 0”. |
Integrar as movimentações
Quando concluir de incluir todas as movimentações para o período, siga os seguintes passos:
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| Note |
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Tenha certeza que as movimentações estão corretas, pois uma vez integradas não será possível alterá-las. |
F.A.Q. / Dúvidas
Separamos uma lista com algumas dúvidas comuns sobre o programa:
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Principais causas:
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04 Interface explicada
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Ao acessar o programa ele irá carregar todos os movimentos do próximo período registrados no contas a pagar e as inclusões manuais realizadas pelo seu usuário no programa.
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Abaixo a explicação de toda a interface do programa.
Cabeçalho
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Relatório dos Movimentos Importados. Ao clicar, você terá a oportunidade de escolher quais movimentos deseja incluir no relatório do período vigente: movimentos integrados, não integrados ou todos. O relatório resultante será aberto em uma planilha do Excel, exibindo todos os detalhes de forma clara e organizada.
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Ordenar por - Filtros dos movimentos a serem exibidos na tela do programa de acordo com a coluna selecionada.
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Browser/Tabela
Os resultados exibidos variam de acordo com os filtros aplicados. Nela você encontrará as seguintes colunas:
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Sel - Campo para selecionar a linha;
Integrado - Status de integrado (sim ou não);
Conta Contábil e Descrição da Conta Contábil - Código e nome da conta contábil;
Cod Custo e Descrição de Centro de Custo - Código e nome do centro de custo;
Fornecedor e Nome do Fornecedor - Código e nome do fornecedor;
Valor - Valor do movimento;
Origem do Movto - Origem do movimento, sendo “Previsto Fluxo 0” para movimentos carregados do Contas a Pagar e “Inclusao MOFC001” para movimentos incluídos no programa;
Histórico Movimento - Uma descrição para identificação do movimento;
Justificativa Fornecedor Zero - Justificativa caso não tenha sido incluso um fornecedor (código 0). Todas as linhas com fornecedor zero ficam em destaque no programa.
Ações principais
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Na área inferior do programa existem os principais botões de ações, sendo:
Todos - Botão para selecionar todos os movimentos exibidos na tela;
Nenhum - Botão para desmarcar os movimentos marcados na tela;
- Botão para inclusão de um novo movimento;
- Botão para alterar o movimento selecionado;
- Botão para excluir o movimento selecionado;
- Botão para salvar a edição do movimento alterado;
- Botão para cancelar a edição do movimento que estava em alteração;Arquivo - Campo com o diretório do arquivo para importação;
- Botão para buscar o arquivo de importação;
- Botão para carregar o arquivo de importação;Layout - Botão para gerar o modelo layout da planilha de importação;
- Botão para integrar os movimentos selecionados;Fluxo - Campo documentacional para indicar em qual fluxo os movimentos inclusos pelo programa entrarão.
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05. Detalhes Técnicos
Abaixo seguem os detalhes técnicos do programa MOFC001 - Movimentos Estimados Fluxo de caixa.
Permissões
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Tabelas acessadas
Programa | Tabela | Tipo de ação |
|---|---|---|
MOFC001 | log-mofc-movto_fluxo_cx_ccusto | Tabela atualizada |
MOFC001 | mofc-data-lancto-ate | Tabela atualizada |
MOFC001 | mofc-movto_fluxo_cx_ccusto | Tabela atualizada |
MOFC001 | movto_fluxo_cx | Tabela atualizada |
bas_ccusto | ccusto | tabela lida |
bas_criter_distrib_cta_ctbl | criter_distrib_cta_ctbl | tabela lida |
bas_cta_ctbl | cta_ctbl | tabela lida |
RE1001 | docum-est | tabela lida |
RE1001 | dupli-apagar | tabela lida |
CD0401 | emitente | tabela lida |
bas_fluxo_cx | fluxo_cx | tabela lida |
bas_fornecedor | fornecedor | tabela lida |
RE1001 | item-doc-est | tabela lida |
MOFC001 | log-mofc-movto_fluxo_cx_ccusto | tabela lida |
bas_mapa_distrib_ccusto | mapa_distrib_ccusto | tabela lida |
cc0301 | matriz-rat-med | tabela lida |
MOFC1001 | mofc_ccusto_respon | tabela lida |
MOFC1001 | mofc_cta_ctbl_respon | tabela lida |
MOFC001 | mofc-data-lancto-ate | tabela lida |
MOFC001 | mofc-movto_fluxo_cx_ccusto | tabela lida |
MORE071 | mo-param-transac-campo-usu | tabela lida |
bas_fluxo_cx | movto_fluxo_cx | tabela lida |
MOFC001 | movto_fluxo_cx | tabela lida |
bas_tit_ap_fin - Consulta | movto_tit_ap | tabela lida |
CE0814 - Consulta | movto-estoq | tabela lida |
cc0301 | ordem-compra | tabela lida |
bas_movto_fluxo_cx_fin - Consulta | orig_movto_fluxo_cx | tabela lida |
upd_param_geral_cfl | param_geral_cfl | tabela lida |
bas_plano_ccusto | plano_ccusto | tabela lida |
bas_plano_cta_ctbl | plano_cta_ctbl | tabela lida |
bas_tit_ap_fin | rat_movto_tit_ap | tabela lida |
cc0301 | rat-ordem | tabela lida |
bas_tip_fluxo_financ | tip_fluxo_financ | tabela lida |
bas_tit_ap_fin - Consulta | tit_ap | tabela lida |
bas_tit_ap_fin - Consult | val_movto_ap | tabela lida |
bas_tit_ap_fin - Consulta | val_tit_ap | tabela lida |
Programas envolvidos
Programa | Função |
|---|---|
esp5/mop/mofc001.w | Programa principal |
esp5/mop/mofc001a.w | Tela Layout |
esp5/mop/mofc001b.w | Filtros |
esp5/mop/mofc001c.w | Seleção dos Movimentos - Integrados: Todos, Sim, Não |
esp5/mop/mofc001z.w | Logs das Alterações no Fluxo de Caixa |
esp5/mop/mofc001z02.w | Pesquisa Emitente |
esp5/mop/mofc001z03.w | Pesquisa de Tipo de Fluxo Financeiro |
esp5/mop/mofc001z04.w | Pesquisa de Centro de Custo |
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