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Cadastrar os dados bancários de um fornecedor com o banco Intermedium mas não consta na Nova Fundação(20).
Para o cadastro de banco é necessário que tenham o mesmo cadastrado nos programas abaixo:
Acessar programa bas_banco (Banco (Financeiro) (Modo Clássico) para cadastrar um banco novo
Precisa apenas do número do Banco e o nome do banco: 
Cadastrar o banco no CD1101 para que ele apareça no cd0401H:  |
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Cadastrar a conta e portador abaixo no ERP para a nova linha “ Multiselo ”. Empresa Santillana. Conta Contábil - 11.102.054 - BCO ITAU SA AG 2938 CC 58172-1 Portador – 34201 - Cobrança Boleto - Multiselo Dados da conta cobrança, caso sejam necessários Agencia 002938 / Conta 000058172-1
Manutenção Bancos (Financeiro) (Modo Clássico) - bas_banco - Verificar se o banco já está cadastrado. Se não incluir o Banco:  Conta Corrente (Financeiro) (Modo Clássico) - bas_cta_corren - Verificar se existe a conta. Se não incluir a conta e cadastrar com 10 Dígitos:  Cadastrar o Caixa e Bancos:  Incluir Conta Contábil:  Liberar para Todos os Usuários:  Portador (Financeiro) (Modo Clássico) bas_portador. Incluir e utilizar o mesmo nome utilizado na conta corrente:  Relacionar a todos os estabelecimentos:  Portador Banco (Modo Clássico) bas_portad_bco - Cadastrar o mesmo Portador x Banco para todos os estabelecimentos no ACR e no APB:  Depois que cadastrar um certo, replicar:   Finalidade Econômica x Portador (Modo Clássico) bas_portad_finalid_econ:   |
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Não esta sendo possível confirmar o borderô abaixo:  Mensagem de erro “Existe um ou mais movimentos posteriores a Data de Transação informada”
 Para poder fazer manutenção no borderô do mês 09, precisa apagar os títulos com data posterior e em seguida cadastrar na ordem novamente. O sistema trabalha com as datas ordenadas, não possibilitando incluir um borderô no meio. |
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Algum processo bloqueado pelo sistema de Execução Orçamentária.
Orientação é falar com o Gestor para entender porque não tem saldo e ou falar com o Cléber Calamari que é quem faz a gestão do orçamento. bas_rat_ctbl - Rateio Contábil  Modifica os Percentuais   |
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O pedido acabou integrando com a informação de NSU incorreta, sendo necessário alterar para que possa seguir com a conciliação do pedido. informações corretas: Numero Pagto - 18029078 NSU - 626512119 TID - 11152301130949543953 Est Gateway – 1632157049732 
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Alterar o número da parcela dos títulos de venda abaixo, para que possa seguir a implantação dos títulos que ficaram pendentes:
Quando solicitarem, a alteração, utilizar o qg abaixo para alterar de 1 para 11, mas antes conferir os títulos e valores para saber se passaram os títulos corretos a serem ajustados: R:\WorkConsult\Cristiane\REPASSEFERNANDA\QG_CARTAO_PREPAGO.p
FOR EACH mo-atx-previsoes WHERE data_venda = 05/16/2023 AND data_prevista = 06/16/2023 AND cod_espec_docto = "TI" AND cod_ser_docto = "MAC":
DISP mo-atx-previsoes.nsu mo-atx-previsoes.cod_tit_acr mo-atx-previsoes.cod_parcela mo-atx-previsoes.valor_liquido.
//ASSIGN mo-atx-previsoes.cod_parcela = "11". //mo-atx-previsoes.cod_tit_acr = "12304040" // Só quando pedirem para trocar o número do titulo
END. Exemplo já manipulado:  |
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Geração de Ocorrência Bancária para Envio ao Banco.
Quando surgir a necessidade de enviar uma ocorrência bancária ao banco solicitando alguma ação, como por exemplo o envio de um título para Protestar Imediatamente devido atraso no pagamento, poderá utilizar a rotina Ocorrência Bancária - prgfin/acr/acr747aa.r, conforme imagem abaixo: |
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Problemas para gerar a renegociação abaixo, aparece a mensagem de erro no TXT. Já foi feita toda pesquisa e não identificaram nenhum problema com saldo, conforme ele informa. A Michele fez uma renegociação e estornou, acreditam que pode ter ficado travado em algum momento:  
BAS_TIT_ACR_FIN - Consulta Título Contas a Receber - Ao consultar os títulos que estão renegociando, verificamos que há um com lote de liquidação gerado e acaba ficando com saldo comprometido:  BAS_LOTE_LIQUIDAC_ACR - Manutenção Lotes Liquidação ACR - Para eliminar o lote e conseguir seguir com a importação da renegociação:   |
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Ao enviar um lote de e-mails de 30 clientes, um dos casos está com o seguinte erro: O cliente não recebeu e-mail, pois o remetente está em branco, porém fico recebendo o e-mail de cópia a cada 10 minutos, vejam:  Vejam também que o cliente está cadastrado corretamente no MOCR047:  Mas o remetente fica em branco: 
Como ficou com erro no envio, o sistema ficou tentando enviar o e-mail e como o mout023 roda de 10 em 10 minutos está tentando reenviar o e-mail a cada intervalo. Colocamos como yes e parou de enviar os e-mails. Para colocar yes, no e-mail, precisa achar o e-mail no mout 023, conforme o título do email, então colocar yes e aperar a seta para baixo para gravar esta informação, porque o enter apenas fecha a tela, mas não grava a informação.   |
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