Catálogos/Formas de Pago

Formas de Pago/Agrupación. En este catálogo se definen las formas como se pueden agrupar las diferentes formas de pago. Los campos que se llenan desde esta aplicación son: Clave, Descripción o Parámetro.

/Formas de Pago/Formas de Pago. Muestra la lista de las posibles formas de pago que se pueden realizar, es posible editar esta información, modificando, eliminando o insertando registros.
Nota: Un dato que se haya utilizado al menos una vez, no es posible eliminarlo.
Catálogos/Tipos de Venta.
En esta opción se definen los diferentes tipos de venta, estos tipos de venta se definen por línea de negocio.

Catálogos/Canal de ventas.
Permite realizar la consulta y edición de la lista de Canales de venta, los cuales hacen referencia a quien se realiza la venta.

Catálogos/Grupo de Venta. Formas de agrupar a los diferentes clientes, actualmente no utilizado en ningún informe. Sin uso.
Catálogos/Personas. En esta opción es posible consultar a todas las personas creadas en la BDC, entendiéndose como persona toda entidad existente, como son: colegios, alumnos, profesores, familiares, administradores, etc.
Al seleccionar esta opción, se abre una ventana de tipo formulario vacía. Para realizar la búsqueda, hay que dar clic en la pestaña lista, y ahí hacer la búsqueda a través del filtrado correspondiente.

Catálogos/Plazos. Catálogo donde se registran los diferentes plazos posibles de pago. Este tipo de catálogos se pueden editar para ir adecuando a las necesidades específicas del negocio.

/Fuente Origen (origen de extractos). En esta opción se define la lista de los bancos o comercios de los cuales hay relación comercial y proporcionan sus archivos o extractos bancarios. Es posible editar los registros Modificando o Insertando nuevos registros.

Razones

Razones/Agrupación. Opción que permite agrupar las diferentes razones por las que se realiza cada una de las transacciones (pagos, notas de crédito, facturas, anulaciones, etc.).

/Razones/Razones. En este catálogo se definen las diferentes razones por las que se registra una trasacción, es decir, una transacción se puede registrar por diferentes razones. Como ejemplo, una Nota de Crédito se registra a un cliente por diferentes causas o razones, esta clasificación permite realizar cierta funcionalidad en toda la aplicación, como que figure o no en alguno de los informes definidos.

/Razones/Razones de Excepciones. En la plataforma digital es posible definir excepciones a colegios o a alumnos que inciden en el registro de pagos. Por ejemplo, un alumno que es hijo de profesor, se le identifica con una razón de excepción en la que se indica que el alumno tiene el beneficio de un descuento.

/Monedas. El sistema cuenta con la funcionalidad necesaria para el manejo de operaciones en diferentes monedas, en este catálogo es posible definirlas.

/Alumnos. En esta opción del menú se pueden consultar los alumnos por colegio y ciclo escolar, así como sus características principales:

Fecha de alta en la plataforma
Nivel
Grado - Grupo
En caso de que algún alumno cuente con una excepción, en esta ventana se puede consultar
Familiares asociados (padre, madre, tutor, otro)

/Alumnos sin excepciones de precios. Para consultar los alumnos por colegio y ciclo escolar, así como sus características principales: Nombre, Fecha de registro, si está Activo, si está marcado para cobrar y para entregar, Colegio, Nivel, Grado, Grupo.
/Procesos. En esta opción del menú de acciones, se configuran los procesos que deberán ejecutarse para poder generar diferentes archivos, como pueden ser los pagos y pedidos que se enviarán al ERP, para su debida atención.
Para configurar la ejecución de un nuevo proceso, se deben seguir estos pasos:

Crear un nuevo registro que indique:
1. Código. Una clave corta que identifique al proceso.
2. Descripción. El nombre del proceso que se ejecutará.
3. Orden. Campo para indicar un orden en los procesos, (actualmente sin funcionalidad).
4. Tipo Póliza. Es el tipo de transacción que se generará, en el caso de pagos, puede dividirse en pagos con tarjetas y pagos en efectivo.
5. Concentra Pago. Es el banco que concentra las transacciones.
6. Ciclo Escolar. Ciclo escolar al que corresponden las transacciones que se considerarán en el proceso.
7. Tipo Artículo. El tipo de artículo que se considera en la ejecución del proceso.
8. Transacción. El tipo de transacción a incluir en el proceso.
9. Fecha Desde. Fecha desde la que se deben considerar los documentos a procesar.
10. Fecha Hasta. Fecha hasta la que se deben incluir los documentos a procesar.
11. TPV. Para incluir los registros de una terminal punto de venta.
12. Convenio. Indicador de convenio si existe.
13. Activo. Este campo nos indica si el proceso est
14. Manual. Indicador de si el proceso se ejecutará manualmente.
15. Modo Prueba. Cuando el proceso se ejecuta en modo de prueba, no se marcan los documentos seleccionados.
16. Generar Archivo. Para indicar si se debe generar un archivo.
17. Ruta. Indicador de la ruta donde se alojarán los archivos generados.
18. Archivo. Estructura del nombre de los archivos que se generarán.
19. Formato. Formato a utilizar para guardar el archivo.
20. Observaciones. Campo reservado para observaciones especiales.
21. Fecha Actualización. Fecha en que se actualiza el registro en alguna de sus propiedades.

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