Reportes de Cuentas por Cobrar
- Laura Olvera. CCORP (Unlicensed)
Cada uno de los menús de la aplicación cuenta con una sección de reportes, por lo que el módulo de Cuentas por cobrar cuenta con el propio. Estos informes han sido construidos en función de las necesidades específicas del negocio y obtienen la información de los datos registrados en cada uno de las aplicaciones (Acuerdos, Censo, Pagos).
A continuación se explica la estructura del reporteador.
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- Agrupaciones de reportes.- En la lista se desglosan grupos de reportes que se han ido desarrollando, de acuerdo a las necesidades de las diferentes líneas de negocio.
- Criterios de selección.- A través de este panel, se establecen los criterios que debe cumplir el reporte solicitado. Dando doble clic en los campos, se muestra la lista de valores posibles para generar los informes.
La utilización de los filtros es indispensable, primero para obtener la información específica y segundo, para hacer más ágil la generación de los reportes.
Por ejemplo, para generar el informe Pagos por Colegio, del grupo 04 – Cobranzas, contamos con los criterios:
- Ciclo escolar
- Colegio
- CXC Programas Real
- CXC P Digital Real
- CXC Ipad Real
- Estatus Colegio
Entonces, para generar el informe de un ciclo escolar específico, debe dar doble clic en la celda de la fila Ciclo Escolar, en la columna desde, para seleccionar el ciclo del que se requiere el reporte. 
Si además, se necesita de un colegio, entonces debe dar doble click en la celda de la fila Colegio, en la columna Desde para que el sistema le muestre la lista de colegios:
Nota: En las listas de datos se despliega un campo mediante el que se pueden realizar búsquedas de datos específicos.
Estado de Cuenta. Para obtener un estado de cuenta por colegio, en la sección de Criterios, dando doble click en el campo Ciclo escolar, se depliega la lista de ciclos disponibles para la empresa en la que se está firmado: 
De la misma forma procedemos para localizar el Colegio: 
Utilizando la caja de texto para buscar, el sistema busca las coincidencias, seleccionamos el colegio del que se requiere obtener la información. 
Se obtiene un informe con las siguientes características: 
Comparando con las fuentes de datos encontramos lo siguiente en el Censo: 
Los datos relativos a los precios, se obtienen directamente de los precios definidos por cada artículo:
Primaria 
Secundaria 
Como se puede observar, se tiene el registro tanto del precio como del porcentaje de descuento a aplicar. Este descuento es el que se aplica en el Acuerdo y, en función de estos valores se obtiene el importe de bonificación.
Valores en el Acuerdo 
En la Consulta por alumno se obtiene el detalle de los pagos registrados de cada uno de los colegios (sólo para el caso de los colegios con esquema de paga papá). En este ejemplo, se obtiene lo siguiente: 
04 – Cobranza – 04- Pagos por Colegio. Informe detallado de cada uno de los productos contratados y pagados, así como los diferentes registros de transacciones registradas manualmente. A continuación se detalla primero, la forma de obtenerlo, y en el apartado siguiente se describen cada una de las columnas que componen este informe. 
Es muy importante identificar correctamente los siguientes conceptos y utilizar los criterios adecuados para la generación del informe, ya que se puede obtener para un colegio específico, o para todos los colegios incluidos en un determinado ciclo escolar:
- CXC Programas Real.- Los valores posibles a utilizar sólo son S (si) o N (no) utilizando el criterio N, se obtiene la cuenta por cobrar real correspondiente a programas, con el cálculo realizado al momento de generar el informe. Si el criterio se cambia a S, entonces se obtiene el valor registrado como cuenta por cobrar, en el último proceso de contabilización.
- CXC P. Digital Real.- Igual que el anterior, aplicando al producto identificado como Plataforma Digital.
- CXC Ipad Real.- Los mismos criterios utilizados, pero para el cálculos de Ipads contratadas.
- En el criterio correspondiente a Estatus Colegio, los valores posibles son: V – Vigentes; B – Bajas y T – Todos. Regularmente se obtiene la información exclusivamente de los colegios Vigentes.
Obtenemos un informe como el que se muestra en la imagen; éste lo exportamos en formato Excel para analizarlo a detalle. 
Campo | Descripción | Valores Ejemplo | ||||
ciclo_escolar_clave | Clave del ciclo escolar seleccionado | 2015-2016 | ||||
ciclo_escolar | Descripcipon del ciclo escolar seleccionado | 2015 - 2016 | ||||
sap_id | Código SAP del colegio (ERP) | 45440 | ||||
pagador | Descripción del indicador de quien paga | PLATAFORMA | ||||
pagador_detalle | Sigla del indicador de quien paga | P | ||||
colegio_id | Número interno del colegio | 2333 | ||||
ciclo_escolar_id | Número interno del ciclo escolar | 67 | ||||
colegio_clave | Clave del colegio | ES003794 | ||||
colegio | Descripción o nombre común del colegio | ESCUELA PARTICULAR | ||||
OLIMPICA | ||||||
alumno_activo | Alumnos activos en censo | 145 | ||||
alumno_con_material | Alumnos activos con material contratado por grado | 145 | ||||
pagador_programa | Identificador de pagador de los programas | P | ||||
pagador_adigital | Identificador de pagador del ambiente digital | |||||
pagador_pdigital | Identificador de pagador de la plataforma digital | |||||
pagador | Identificador de pagador de los programas | |||||
importe_pdigital_a_cobrar | Importe bruto de plataforma digital contratada | 0 | ||||
descuento_comercial_pdigi tal_a_cobrar | Descuento comercial aplicado a plataforma digital | 0 | ||||
bruto_pdigital_a_cobrar | Importe bruto menos descuento comercial | 0 | ||||
descuento_hijo_profesor_p digital_a_cobrar | Importe descuento hijo de profesor | 0 | ||||
descuento_otros_pdigital_a _cobrar | Otros descuentos aplicables a plataforma digital | 0 | ||||
descuento_participacion_p digital_a_cobrar | Descuentos por participacipación en plataforma digital | 0 | ||||
descuento_distribuidor_pdi gital_a_cobrar | Descuentos por pago a distribuidor | 0 | ||||
nota_credito_pdigital_a_co brar | Notas de crédito aplicables a plataforma digital | 0 | ||||
neto_pdigital_a_cobrar | Importe neto de la plataforma digital a cobrar | 0 | ||||
descuento_financiero_pdigi tal | Descuento por pronto pago | 0 | ||||
cargo_financiero_pdigital | Cargos por pagos a plazos | 0 | ||||
neto_pdigital_compensado | Es el importe netos de compensaciones | 0 | ||||
total_pdigital_a_cobrar | Resultado de la suma total de importes +- a partir A17 | 0 | ||||
importe_programas_a_cobr ar | Importe bruto de los programas contratados | 343,561 | ||||
descuento_comercial_prog ramas_a_cobrar | Descuento comercial aplicado a los programas | 0 | ||||
bruto_programas_a_cobrar Importe bruto menos descuento comercial | 343,561 | |||||
descuento_hijo_profesor_p | 4,259 | |||||
descuento_otros_programa | 0 | |||||
descuento_participacion_pr | 0 | |||||
descuento_distribuidor_pro | 0 | |||||
nota_credito_programas_a | 0 | |||||
neto_programas_a_cobrar Importe neto de los programas a cobrar | 339,302 | |||||
descuento_financiero_prog | 18,808 | |||||
cargo_financiero_programa | 3,241 | |||||
neto_programas_compens | 0 |
ado
total_programas_a_cobrar | Resultado de la suma total de importes +- a partir A30 | 323,735 |
cantidad_adigital | Cantidad de ambientes digitales contratados | 0 |
importe_adigital_a_cobrar | Importe de ambientes digitales contratados | 0 |
descuento_comercial_adigi tal_a_cobrar | Descuento comercial aplicable a ambientes digitales | 0 |
bruto_adigital_a_cobrar | Importe bruto = total programas - Descto Com | 0 |
descuento_hijo_profesor_a digital_a_cobrar | Importe descuento hijo de profesor en amb dig | 0 |
descuento_otros_adigital_a _cobrar | Otros descuentos aplicables a amb. Digital | 0 |
descuento_participacion_a digital_a_cobrar | Descuentos por participacipación en ambiente digital | 0 |
descuento_distribuidor_adi gital_a_cobrar | Descuentos por pago a distribuidor | 0 |
nota_credito_adigital_a_co brar | Notas de crédito aplicables a ambiente digital | 0 |
neto_adigital_a_cobrar | Importe neto de los ambientes digitales a cobrar | 0 |
descuento_financiero_adigi tal | Descuento por pronto pago en ambiente digital | 0 |
cargo_financiero_adigital | Cargos por pagos a plazos en ambiente digital | 0 |
neto_adigital_compensado | Es el importe netos de compensaciones | 0 |
total_adigital_a_cobrar | Resultado de la suma total de importes +- a partir A44 | 0 |
neto_total_a_cobrar | Importe neto a cobrar sin considerar otros descuentos más que los de hijo de profesor | 339,302 |
total_a_cobrar | 323,735 | |
neto_total_compensado | Importe neto de compensaciones | 0 |
importe_pdigital_pagado | Importe pagado correspondiente a plataforma digital | 0 |
cargo_financiero_pdigital_p agado | Cargos financieros aplicados a pagos de plataforma digital | 0 |
descuento_financiero_pdigi tal_pagado | Descuentos por pronto pago correspondiente a plataforma digital | 0 |
reembolso_pdigital_pagado Reembolsos aplicados a plataforma digital pagado | 0 | |
neto_pdigital_pagado Importe neto de pagos de plataformas digitales | 0 | |
importe_programas_pagad | 324,680 | |
cargo_financiero_programa Cargos financieros aplicados a pagos de | 3,241 | |
descuento_financiero_progDescuentos por pronto pago correspondiente a | 18,808 | |
reembolso_programas_pag | 0 | |
neto_programas_pagado Importe neto de pagos de programas | 309,113 | |
Importe pagado correspondiente a ambientes importe_adigital_pagado digitales | 0 | |
cargo_financiero_adigital_p Cargos financieros aplicados a pagos ambientes | 0 |
descuento_financiero_adigiDescuentos por pronto pago correspondiente a
tal_pagado ambientes digitales | 0 | ||
Reembolsos aplicados a ambientes digitales reembolso_adigital_pagado pagados | 0 | ||
neto_adigital_pagado | Importe neto de pagos de ambientes digitales | 0 | |
neto_subtotal_pagado | Suma de pagos netos de cada tipo de articulo | 309,113 | |
neto_evento_pagado | Importe total de pagos por evento | 0 | |
neto_varios_pagado | Importe total pagado de articulos varios | 0 | |
neto_total_pagado | Suma de todos los totales | 309,113 | |
importe_x_cobrar_pdigital | Saldo x cobrar de plataforma digitales | 0 | |
importe_x_cobrar_program as | Saldo x cobrar de programas | 14,622 | |
importe_x_cobrar_adigital | Saldo x cobrar de ambientes digitales | 0 | |
importe_x_cobrar_total | Total saldo por cobrar | 14,622 | |
avance_pdigital avance_programas avance_adigital | Porcentajes de avance de pagos en cada tipo de producto | 95.48 | |
avance_total | Porcentaje de avance de pagos total | 95.48 | |
id | 15 |
Control Escolar/Catalogo/Sistema. Muestra la lista de sistemas que actualmente existe y es posible editar la información eliminando, modificando o insertando si es necesario.
Control Escolar/Catalogo/Colegio. Muestra la lista de todos los colegios que se encuentran dados de alta en el sistema, aquí es posible activarlos como colegio Demo o darlos de baja si se requiere.
Control Escolar/Catalogo/Nivel. Muestra la lista de todos los colegios que se encuentran dados de alta en el sistema, mostrando el nivel con el que se encuentran contratado, es posible filtrar la información por los campos contenidos en la tabla, entre ellos Colegio, Nivel, Ciclo Escolar.
Control Escolar/Catalogo/Consultor.
Control Escolar/Catalogo/Idioma. Muestra el listado de idiomas que están activados en la base de datos, es posible editar la tabla insertando, eliminando o modificando la información que ya existe.
Control Escolar/Catalogo/Nivel Grado Grupo/Nivel. Muestra los niveles que están activos actualmente, asi mismo es posible editar dicha información eliminando, modificando o insertando algún nivel nuevo si es que se requiere. 
Control Escolar/Catalogo/Nivel Grado Grupo/Grado. Muestra los grados que están activos actualmente por nivel, así mismo es posible editar dicha información eliminando, modificando o insertando algún nuevo grado, si es que se requiere. 
Control Escolar/Catalogo/Nivel Grado Grupo/Grupo. Muestra los grupos que están activos actualmente por grado, así mismo es posible editar dicha información eliminando, modificando o insertando algún nuevo grado, si es que se requiere. 
Control Escolar/Catalogo/País Estado Municipio/País. Muestra la lista de los países que están dados de alta en la Base, es posible editar la información que se muestra en la tabla y eliminar, modificar o insertar registros si es que se requiere. 
Control Escolar/Catalogo/País Estado Municipio/Estado. Muestra la lista de los estados que están dados de alta en la Base, es posible editar la información que se muestra en la tabla y eliminar, modificar o insertar registros si es que se requiere. 
Control Escolar/Catalogo/País Estado Municipio/Municipio. Muestra la lista de los Municipios que están dados de alta en la Base, es posible editar la información que se muestra en la tabla y eliminar, modificar o insertar registros si es que se requiere. 
Control Escolar/Catalogo/Periodo Ciclo. Muestra los periodos de los ciclos escolares que están dados de alta y activos actualmente, es posible editar esta tabla Eliminando, Modificando o Insertando algún registro, en caso de que fuera necesario. 
Control Escolar/Catalogo/Ciclo Escolar. Muestra los ciclos escolares que están dados de alta en la base de datos, así mismo, es posible seleccionar el ciclo que se desea que este activo, pagando o ambos. Se puede editar la tabla, eliminando, modificando o insertando registros nuevos si es que se requiere. 
Control Escolar/Catalogo/Programas. Permite consultar los programas que están dados de alta en la base de datos, es posible editar la tabla eliminando, modificando o insertando registros en caso de ser necesarios. 
Control Escolar/Catalogo/SubProgramas. Permite realizar la consulta de los subprogramas que están dados de alta actualmente es posible editar la información de la tabla, eliminando, modificando o insertando un registro si es necesario. 
Control Escolar/Catalogo/Tipos de Materia. Muestra el Catalogo para poder clasificar las materias que se imparten, se clasifican en tipos de materias, es posible editar la tabla eliminando, modificando o insertando algún tipo de materia que requiera ser agregado. 
Control Escolar/Catalogo/Materia. Muestra el catálogo de Materias que existen actualmente, se puede observar cada materia con el tipo de materia que le corresponde, es posible realizar la edición de la tabla, eliminando, modificando e insertando un registro nuevo si es que se requiere. 
Control Escolar/Catalogo/Materia-Grado. Nos permite consultar la empresa y el país al que corresponde, así mismo al darle doble clic al registro de la tabla se muestra el detalle de la empresa seleccionada. En el detalle podremos ver las Materias el nivel al que corresponde y el grado, asi mismo se puede indicar si la materia tiene contenido. 
Control Escolar/Catalogo/Turno. Este catálogo permite mostrar los turnos que están activos actualmente, es posible editar eliminando, modificando o insertando un registro nuevo si así se requiere. 
Control Escolar/ Catalogo/ Zona Horaria. Muestra el catalogo que actualmente tiene las zonas horarias activas, es posible editar esta tabla eliminando, modificando e insertando un registro si se requiere. 
Control Escolar/ Catalogo/ Clasificación
Control Escolar/ Reportes. En este menú podremos consultar reportes, los cuales se generaran de acuerdo a la información que proporcionemos, los filtros servirán para realizar un reporte más acotada de acuerdo a nuestras necesidades. 
Como se puede mostrar en la imagen, los reportes que se pueden obtener mediante esta consulta son:
-Roles por Colegio
-Matricula por Colegio
-Domicilios por Colegio
-Censo/Contrato por Colegio
-Radiografía por Colegio
-Ciclo de Contratación por Colegio
Al seleccionar alguno de estos reportes, a un costado se mostraran los filtros por los que se pueden realizar consultas más acotadas, como ejemplo veremos el reporte Roles por Colegio, se muestran cómo se puede observar a continuación: 
Al dar doble clic en la columna Desde de los diferentes criterios posibles, nos mostrara una posible selección, en este caso si seleccionamos Colegio, nos muestra la lista de Colegios que están actualmente dados de alta, es posible seleccionar uno o más colegios para realizar la consulta del reporte 
Seleccionaremos los Colegios que se muestran a continuación para poder sacar un reporte muestra, una vez seleccionados los colegios deseados, se le da clic en Aceptar, se cerrara esta ventana. 
Al cerrarse la ventana que desplego los colegios, se mostrara en la columna Desde de Colegio, los códigos de los colegios seleccionados, Al darle clic en Aceptar se generara el reporte 
Es posible acotar más la información llenando todos los campos, por ejemplo 
Al realizar la consulta del reporte con más filtros, nos saldrá menos información ya que las coincidencias entre todos los filtros hacen que el reporte sea más preciso.
La generación de los reportes funcionan de la misma manera para todos, lo que cambian son los filtros con lo que es válido acotar la información.
Póliza/Catálogos/Clase de Documento. Permite consultar el catálogo de las clases de documentos que existen actualmente, de ser necesario es posible editar la tabla eliminando, modificar e insertar registros nuevos si se requieren. 
Póliza/Catálogos/Clase de Contabilización. Permite realizar la consulta de las clases de Contabilización que actualmente están activas, así mismo es posible editar la tabla eliminando, modificando o insertando un registro cuando sea necesario. 
Póliza/Catalogo/Cuenta Contable. Permite consultar el catalogo actual de las Cuentas Contables, es posible editar la tabla eliminando, modificando o insertando un registro si se requiere. 
Póliza/Catalogo/Tipos de Póliza. Permite consultar los tipos de póliza que existen actualmente activos es posible editar la tabla eliminando, modificando o insertando registros si se requiere. 
Póliza/Catalogo/Tipos de Póliza Cuenta. Permite consultar los tipos de póliza con las cuentas contables que están relacionadas, es posible editar la tabla eliminando, modificando o insertando un registro si es necesario. 
Póliza/Catalogo/Indicador de Impuesto. Realiza la consulta de los indicadores de impuestos que se pueden seleccionar, es posible editar la tabla eliminando, modificando o insertando un nuevo indicador si se requiere. 
Póliza/Catalogo/Matriz de impuesto. Se puede realizar la consulta de Matriz de Impuestos en ella se muestra el impuesto que genera cada artículo, es posible editar la tabla eliminando, modificando o insertando un registro si es necesario. 
Póliza/Transacciones/Póliza. Muestra la lista de las pólizas que actualmente se han generado, en la tabla también se puede conocer la fecha en las que fueron aplicadas o las que aún no han sido aplicadas.
Una vez realizada la consulta, se mostrara la lista de registros coincidentes con los filtros al dar doble clic en el registro que nos interesa, se mostrara el detalle de la póliza 
Administración/Seguridad/Permisos/Por Empresa. Muestra los usuarios que actualmente están dados de alta, esta tabla solo son editables por Administradores de gestión.
Administración/Seguridad/Permisos/Por Perfil/Rol. Muestra los usuarios con el rol que actualmente están dados de alta y con los permisos que tiene, aquí se informa si el usuario puede consultar, Insertar, Modificar, Eliminar, Aplicar esta tabla solo son editables por Administradores de gestión.
Administración/Seguridad/Permisos/Por Usuario. Muestra los usuarios con el rol que actualmente están dados de alta y con los permisos que tiene, aquí se informa si el usuario puede consultar, Insertar, Modificar, Eliminar o Aplicar esta tabla solo son editables por Administradores de gestión.
Administración/NUI de Alumnos. Muestra los alumnos que están registrados en Censo, con información del Alumno como Colegio, Género, Grupo o Grado entre otras columnas.
Administración/Resumen de Operaciones. Muestra el resumen de las operaciones realizadas por país y empresa, es posible realizar filtros para que muestre la información más precisa.
Ventana. En esta opción de menú se puede observar la configuración de la vistas en las que se muestran las tablas para hacer más fácil el manejo de las mismas.
Mosaico 
Cascada 
Capa 
Horizontal 