PEDIDO EM MOEDA ESTRANGEIRA

• Criando o Pedido de Compra em Moeda Estrangeira

• Parametrização para Impostos e Fornecedor com a Moeda Estrangeira

• Recebendo Nota e Gerando Duplicatas

• Pagamentos

• Protocolo de Serviços

• Dúvidas -Esclarecimentos​

 Criando o Pedido de Compra em Moeda Estrangeira

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Sendo fornecedor estrangeiro é necessário preenchimento do processo de importação.

Sugerimos que seja utilizado o mesmo número do Pedido para fácil associação (descrição não pode ser repetida

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Atentar para confirmar o código do Item à ser comprado, pois quando se indica uma Ordem de Serviço (OP), o item é alterado para o Item “pai” da ordem de produção, exigindo que seja novamente informado

Obs: ao final do processo será exibida a mensagem de advertência abaixo

Indicar a Moeda Estrangeira a ser utilizada.

Obs: veremos adiante as parametrizações necessárias para tratamento dos impostos X moeda 

Para indicação de uma data de Entrega Futura é necessário que haja uma cotação da Moeda.

Sendo fornecedor estrangeiro é necessário preenchimento do processo de Cotação Item Importado com os campos obrigatórios e Despesas adicionais se necessário.

A pendência no MLA é gerada convertendo o valor da Ordem de acordo com a cotação do dia (today).

Parametrização para Impostos e Fornecedor com a Moeda Estrangeira 

Duplicar o fornecedor do imposto (padrão Brasil) para cada “fornecedor” de acordo com o país origem.

Obs: mesmo CNPJ (fornecedor 70979) – necessário habilitar parâmetro global para possibilitar cadastro

Cadastro Padrão (atual), usar como modelo.

 (prgint/utb/utb085aa.r - Manutenção Impostos)

Manutenção Impostos Vinculados a Empresa (importante: Fornecedor e Finalidade)

prgint/utb/utb102aa.r

Vinculado os impostos à Empresa, vamos voltar e vincular a classificação do imposto.

programa prgint/utb/utb085aa.r 

Na sequência, no botão Movimentos, vincular a Classificação do Imposto

Manutenção Fornecedor Financeiro

prgint/ufn/ufn003aa.r

Recebendo Nota de Importação e Gerando Duplicatas

Pagamentos - Processos Financeiros – Títulos Gerados pelo Recebimento

 Baixa Títulos  (mesma data transação)

A conversão utilizada para o documento fiscal, em REAIS, será com base na data de EMISSÃO do documento.

Cotação Moeda/Paridade 

Cadastro - As contas indicadas são apenas exemplos para a ilustração do processo, devendo a área responsável pelo cadastrado determinar a conta contábil correta! 

Processos Financeiros – Demonstrativo Contábil 

 Assim como na geração do Borderô o valor é convertido conforme a data de transação do Borderô, o pagamento efetivo irá considerar a data de transação da baixa.   *** 

*** Nesse caso, manualmente alterada a cotação no borderô de R$ 13,00 para R$ 5,00.     

Processos Financeiros/Contábil – Orçamento 

Na geração da Ordem empenha e utiliza a cotação conforme data da parcela.

Realizado conforme cotação da data do  pagamento. 

Processos Financeiros – Fluxo de Caixa

Na geração do Título gera previsão e utiliza a cotação conforme data da parcela. Realizado conforme cotação da data do  pagamento.

Protocolo de Serviços

Após o tratamento para recepcionar documentos sem validação para fornecedor estrangeiro, será necessário indicação da moeda nos diversos pontos do programa (more076 e more022), além de verificar a inclusão do documento no Recebimento com as informações necessárias para geração das duplicatas (informação embarque etc.)          

Para essa apresentação foram ilustradas as parametrizações e comportamentos conforme alguns cenários.

Desta forma, idealmente as áreas envolvidas no processo devem avaliar todos os cenários que utilizam ou que julguem necessários para operação.

Sugestão para Testes de Homologação:

• usuários: elencar e criar os parâmetros para os cenários desejados (tipos de pagamentos, baixas, moedas etc), testando fluxo completo (da criação das ordens até contabilização.

Suporte para acompanhamento e parâmetros necessários será dado pelo Suporte-TI e equipe de projetos, sendo necessário.